Звіт по касі за день

По суті, практично всі звіти та аналізи в Торгсофт призначені для фінансового та управлінського обліку, й виключно для власника бізнесу. Для звітності в податкову за підсумками продажів за день є зет-звіт.

Внутрішній управлінський облік: звіт по касі за день

Що таке звіт по касі за день?

Звіт по касі за день — це документ з підсумками всіх фінансових операцій по касі магазину за день. Він містить усі надходження і витрати готівки протягом робочого дня.

Як зразок, звіт по касі за день зазвичай містить таку інформацію:

1. Початковий залишок готівки в касі на початку дня.
2. Надходження готівки в касу за день.
3. Витрати готівки з каси за день, повернення.
4. Остаточний залишок готівки в касі наприкінці дня.
5. Суми всіх безготівкових операцій і транзакцій за день.
6. Підсумок виручки в національній валюті.
7. Бухгалтерська виручка — сума грошей, яку перемістили з інших кас того ж центру обліку або інших центрів обліку за допомогою здачі виручки.
8. А також додаткова інформація: номер фінансового документа, підстава платежу — коментар, стаття фінансового аналізу, що групує фінансові операції за призначенням; хто саме здійснював покупки — ім'я покупця, якщо він надав дисконтну картку або був обраний продавцем зі списку.

Звіт по касі за день — один із найважливіших і часто використовуваних звітів управлінського та бухгалтерського обліку. Його використовують для контролю підсумків продажів, витрат по компанії.

Як подивитися звіт по касі за день у програмі обліку Торгсофт?

Для перегляду суми грошей за день, зайдіть у Торгсофт:

• Звіт → Звіт по касі за день

або

• Документ → Реалізація → Звіт по касі за день

Вкажіть дату, за яку ви хочете переглянути інформацію. Також можна обрати конкретну касу, для якої треба створити звіт.

Звіт по касі за день можна надрукувати.

Звіт по касі за місяць

У Торгсофт можна подивитися рух грошей за будь-який період: місяць, рік або обраний вами довільно. Зробити це можна Торгсофт → Оплата → Фінансовий документ → Друк переліку документів.

У звіті — дата і час касової операції, сума надходжень або витрат, валюта, контрагент, коментар, баланс за обраний період.

Фінансовий облік за місяць або триваліший період допомагає власнику бізнесу краще розуміти, як використовуються готівкові та безготівкові кошти, чи всі витрати йдуть за призначенням і тим контрагентам, яких ви знаєте.

Це точковий елемент контролю продавців, керівників, менеджерів, бухгалтерів, партнерів по бізнесу.

Звіт за касами та рахунками допомагає приймати правильні управлінські рішення на основі фактичних даних про доходи та витрати. Він корисний для оцінки ефективності управління касою, виявлення помилок і невідповідностей у касових операціях.

Податковий облік: z-звіт у програмному РРО

Звіт по касі для податкової: що таке z-звіт та як його зробити?

Зет-звіт по касі 

Зет-звіт (Z-звіт) по касі — це зведений звіт, що формується програмним РРО наприкінці кожного робочого дня, і містить інформацію про всі операції за день за даною касою і на цьому РРО.

Фіскальний звітний чек — Z-звіт створюється програмним РРО щоденно в електронній формі. Z-звіт є ознакою завершення роботи та закриття робочої зміни. ПРРО відправляє зет-звіт до податкової з програми обліку, через інтернет.

Обов'язкові реквізити зет-звіту:

• Назва та адреса підприємства.
• Індивідуальний номер платника — ПН. Якщо бізнес не зареєстрований як платник ПДВ, замість ПН друкується ідентифікаційний код — ЄДРПОУ для юридичних осіб, або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб — ІД.
• Фіскальний номер пРРО — ФН.

При цьому, Z-звіт повинен містити додаткові дані за підсумками за зміну:

• Сума продажів за оплатами, у розрізі типів оплати.
• Сума повернень за видатковими чеками в розрізі типів оплати.
• За сумами продажів: оборот і податок за групами товарів.
• За сумами повернення: оборот і податок за групами товарів.
• Сума службового внесення.
• Сума службової видачі.
• Загальна кількість чеків, за винятком відкриття і закриття зміни.
• Кількість видаткових чеків.
• Номер останнього чека.

У програмному РРО від Торгсофт усі обов'язкові реквізити z-звіту вже є в шаблоні.

Як зробити зет-звіт у Торгсофт?

Здати зет-звіт до податкової та закрити зміну в Торгсофт можна двома способами:

• Документ → Реалізація → Фіскальний реєстратор → Надрукувати Z-звіт.
• Налаштування → Програмний РРО → Налаштування програмного РРО → Операції з чеками → Надрукувати Z-звіт.