Кассаның бір күндік есебі

Негізінде, Торгсофт барлық есептер мен талдаулар қаржылық және басқарушылық есепке арналған, және тек бизнес иесіне арналған. Күндізгі сатулардың нәтижелері бойынша салықтық есеп беру үшін z-есеп бар.

Ішкі басқарушылық есеп: күнделікті кассалық есеп

Күнделікті кассалық есеп дегеніміз не?

Күнделікті кассалық есеп — бұл дүкен кассасындағы барлық қаржылық операциялардың қорытындысы бар құжат. Ол жұмыс күні ішінде барлық қолма-қол ақша түсімдері мен шығыстарын қамтиды.

Күнделікті кассалық есеп әдетте келесі ақпаратты қамтиды:

1. Күннің басындағы кассадағы қолма-қол ақшаның бастапқы қалдығы.
2. Күн ішінде кассаға түскен қолма-қол ақша.
3. Күн ішінде кассадан жұмсалған қолма-қол ақша, қайтарулар.
4. Күннің соңындағы кассадағы қолма-қол ақшаның соңғы қалдығы.
5. Күн бойындағы барлық қолма-қол емес операциялар мен транзакциялар сомасы.
6. Ұлттық валютадағы жалпы түсім сомасы.
7. Бухгалтерлік түсім — бұл басқа есептеу орталықтарының немесе сол есептеу орталығының басқа кассаларынан қолма-қол ақша түсіру арқылы ауыстырылған сома.
8. Сонымен қатар қосымша ақпарат: қаржылық құжаттың нөмірі, төлемнің негізі — түсініктеме, қаржылық операцияларды мақсаты бойынша топтастыратын қаржылық талдау бабы; кім сатып алған — сатып алушының аты-жөні, егер ол жеңілдік картасын ұсынса немесе сатушы тізімнен таңдаса.

Күнделікті кассалық есеп — басқарушылық және бухгалтерлік есеп үшін ең маңызды және жиі қолданылатын есептердің бірі. Ол сатылымдардың қорытындыларын және компания шығыстарын бақылау үшін қолданылады.

Торгсофт бағдарламасында күнделікті кассалық есепті қалай көруге болады?

Күнделікті кассалық есепті көру үшін Торгсофт кіріңіз:

• Есеп → Күнделікті кассалық есеп

немесе

• Құжат → Реализация → Күнделікті кассалық есеп

Қажетті күнді көрсетіңіз. Сондай-ақ, есепті жасайтын белгілі бір кассаны таңдай аласыз.

Күнделікті кассалық есепті басып шығаруға болады.

Айлық кассалық есеп

Торгсофтта кез келген кезеңдегі ақша қозғалысын көруге болады: ай, жыл немесе сіз таңдаған кез келген уақыт. Мұны Торгсофт → Төлем → Қаржылық құжат → Құжаттар тізімін басып шығару арқылы жасауға болады.

Есепте — кассалық операцияның күні мен уақыты, түсім немесе шығыс сомасы, валюта, контрагент, түсініктеме, таңдалған кезеңдегі баланс көрсетіледі.

Айлық немесе ұзағырақ кезеңдегі қаржылық есеп бизнес иесіне қолма-қол және қолма-қол емес қаражаттардың қалай пайдаланылып жатқанын жақсы түсінуге көмектеседі, барлық шығыстардың тағайындалған контрагенттерге сәйкес келетініне көз жеткізеді.

Бұл сатушыларды, менеджерлерді, басшыларды, бухгалтерлерді және бизнес серіктестерін бақылаудың нүктелік элементі.

Кассалар мен шоттар бойынша есеп бизнес иесіне кірістер мен шығыстар туралы нақты деректер негізінде дұрыс басқару шешімдерін қабылдауға көмектеседі. Ол кассаның басқару тиімділігін бағалауға, кассалық операциялардағы қателіктер мен сәйкессіздіктерді анықтауға пайдалы.

Салықтық есеп: бағдарламалық ККМ z-есеп

Салыққа арналған кассалық есеп: z-есеп дегеніміз не және оны қалай жасауға болады?

Кассалық z-есеп 

Кассалық z-есеп — бұл әр жұмыс күнінің соңында бағдарламалық ККМ арқылы жасалатын қорытынды есеп және осы касса мен РРО бойынша барлық операциялар туралы ақпаратты қамтиды.

Фискалды есеп беру чегі — z-есеп бағдарламалық ККМ арқылы күн сайын электронды түрде жасалады. Z-есеп жұмыс аяқталғанын және жұмыс ауысымының жабылғанын көрсетеді. ПРРО z-есепті есеп бағдарламасынан интернет арқылы салық қызметіне жібереді.

z-есептің міндетті реквизиттері:

• Кәсіпорынның атауы және мекенжайы.
• Жеке салық нөмірі — ПН. Егер бизнес ҚҚС төлеуші ретінде тіркелмесе, ПН орнына жеке сәйкестендіру коды — ЖСК заңды тұлғалар үшін немесе жеке тұлғалардың салықтық тіркеу нөмірі — ИТН басылады.
• Бағдарламалық ККМ фискалдық нөмірі — ФН.

Сонымен қатар, z-есеп ауысым қорытындылары бойынша қосымша деректерді қамтуы керек:

• Төлем түрлері бойынша сатылымдар сомасы.
• Төлем түрлері бойынша шығыс чектері бойынша қайтарулар сомасы.
• Сатылымдар сомасы бойынша: тауар топтары бойынша айналым және салық.
• Қайтарулар сомасы бойынша: тауар топтары бойынша айналым және салық.
• Қызметтік енгізу сомасы.
• Қызметтік шығару сомасы.
• Ашылу және жабылу уақытын қоспағанда, чектердің жалпы саны.
• Шығыс чектерінің саны.
• Соңғы чектің нөмірі.

Торгсофт бағдарламалық ККМ z-есептің барлық міндетті реквизиттері шаблонда бар.

Торгсофт z-есепті қалай жасауға болады?

Торгсофт z-есепті салыққа тапсырып, ауысымды жабудың екі әдісі бар:

• Құжат → Реализация → Фискалды тіркеуші → Z-есепті басып шығару.
• Параметрлер → Бағдарламалық ККМ → Бағдарламалық ККМ параметрлері → Чек операциялары → Z-есепті басып шығару.