Шоттар бойынша банктік үзінді көшірмелер

Сізге күн сайын шоттар бойынша қаржылық операцияларды бақылау керек, бірақ қызметкерлерге банк шоттарына қол жеткізуді бергіңіз келмей ме? Мәліметтерді қолмен көшіру баяу әрі қателікке бейім?

Шоттарға арналған банктік үзінді көшірмелер - бұл төлем үзінділерін Privat24 for Business, Monobank және Ukrsibbank-тен Torgsoft бағдарламасына жүктеуге мүмкіндік беретін қосымша мүмкіндік.

«Шоттар бойынша банк үзінділері» опциясының мүмкіндіктері

• Төлемдерді өңдеуді жеңілдету

Үзінділерді жүктеу және қаржылық операциялармен жұмыс Torgsoft бағдарламасында тікелей жүзеге асырылады, әртүрлі жүйелер арасында ауысу қажеттілігі жойылады.

• Қаржылық құжаттарды қалыптастыру

Транзакцияларға негізделіп, шығыстарға арналған төлем тапсырыстары немесе анықталмаған төлемдерді өңдеу құжаттары автоматты түрде жасалуы мүмкін.

• Анықталмаған төлемдерді автоматтандыру

Анықталмаған қаражаттар бар үзінділер «Анықталмаған төлемдер» бөлімінде көрсетіледі. Қолданушы төлемді анықтап, оны клиенттің шотына байланыстыра алады.

• Төлемдердің қауіпсіздігі

Бизнес иесі қызметкерлерге банк шоттарын беру керек емес. Жүйе төменде жазылған деңгейлерді конфигурациялауға мүмкіндік береді: тек түскендер, тек шығыстар немесе барлық транзакцияларға толық қол жеткізу.

• Жылдамдық

Деректерді синхрондау және құжаттарды жасау аз уақыт алады, бұл қызметкерлерге тез төлемдерді өңдеуге мүмкіндік береді.

• Ыңғайлы іздеу және талдау

Барлық транзакциялар кезең, операция түрі (түсім немесе шығыс) және басқа параметрлер бойынша сұрыпталады. Сіз транзакцияларды іздеп, оның деректерімен таныса аласыз: күні, сомасы, валюта, карта немесе шот нөмірі, жіберуші мен алушы туралы ақпарат, банктің пікірлері.

Барлық ақпарат құрылымды түрде көрсетіледі: кірістер мен шығыстар тиісті пиктограммалармен белгіленеді, бұл қаржылық операцияларды талдауды жеңілдетеді.

• Төлем тапсырыстарын құру

Егер Torgsoft бағдарламасында Приват24 үзінділері орнатылған болса, олар автоматты түрде ПриватБанктың жеке кабинетіне жеткізіледі, ал есеп шоты иесіне төлемді растап қою ғана қалады (бұл Torgsoft бета-нұсқасы үшін ғана жұмыс істейді). 

Осындай төлемі бар үзінділер қабылданған кезде, олар бағдарламада автоматты түрде өңделеді, ешқандай қолмен жұмыс қажетсіз. Бұл ыңғайлы, себебі бизнес иелері қызметкерлерге өздерінің жеке банк кабинетіне қол жеткізуін ұсынудың қажеті жоқ.

Torgsoft бағдарламасында банктік есепшоттарды қалай орнатуға болады?

1. Банк шоттарын қосу

«Приват24» кәсіпкерлерге арналған: шот үзінділерін алуға мүмкіндік беретін Автоклиент қосымшасы жасалады.

Monobank үшін: Monobank API жеке кабинет арқылы алынған токен пайдаланылады.

Укрсиббанк үшін: RSA жалпы және жеке кілттер жасалып, банкке жіберіледі және интеграция үшін қажетті параметрлер: Client_ID және Client_secret алынады.

2. Үзінділерді қабылдау (Torgsoft бағдарламасына импорт)

Torgsoft бағдарламасында қолданушы кезеңді белгілейді, шотты таңдайды және транзакциялар тізімін жүктейді.

3. Транзакцияларды өңдеу

Кірістер автоматты түрде анықталмаған төлемдер тізіміне қосылады, ол клиент шоттарына байланыстырылуы мүмкін. Шығыстар қаржылық құжаттарда шығыс операциялары ретінде тіркеледі.

Опцияны баптау үшін қажет:

1. «Torgsoft-Ultra» немесе «Torgsoft-Terminal» лицензиясы.

2. Қосымша опция «Шоттар бойынша банк үзінділері».

3. Бағдарлама мәзіріндегі «Банк шоттары туралы үзінділер баптауы» бөлімінде банк шоттарын қосу.

4. Интеграция үшін реквизиттерді көрсету (шот нөмірі, токен, клиент идентификаторы, Client_ID және Client_secret, жеке RSA-кілт жолы).

5. Үзінділерге қол жеткізетін қызметкерлерді тағайындау және қолжетімділік деңгейін баптау.

 Видео сабақ «Приват24-де банк үзінділерін қалай баптау керек»

 Видео сабақ «Monobank-пен интеграция: кірістер мен шығыстар транзакцияларын импорттау»

Опцияны өзіңіз қалай баптауға болады?

Көмек

Torgsoft клиенттерінің пікірлері

 «Бұрын біз клиенттерден түскен қаржылық төлемдерді өңдеуге және қаржылық есептерді талдауға күніне 2 сағатқа дейін уақыт жұмсайтынбыз. Қазір бұл 10 минут. Бұл қауіпсіз, жылдам және ыңғайлы», — Ирина, тұрмыстық техника дүкенінің иесі

 «Мен Torgsoft-те қызметкерлерге банктерге қолжетімділікті шектеу мүмкіндігін жоғары бағалаймын — бақылау менің қолымда қалды.» — Андрей, ИП (Жеке кәсіпкер) логистика саласында.

Қаржылық есепті оңай әрі тиімді етіңіз. «Шоттар бойынша банк үзінділері» опциясын Torgsoft-та қосып, қаржыларыңызды бүгін ретке келтіріңіз.