Жеткізушілермен өзара есеп айырысуларды тексеру
Ағымдағы қарызды, төлем тарихын және өткізуге алынған тауарлардың күйін қарау бойынша нұсқаулық
Контрагенттермен қаржылық қарым-қатынастарды бақылауға және салыстыру актілерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Бұл қашан қажет
Жеткізуші алдындағы қарыз сомасын тексеру, төлемдер тарихын салыстыру, өткізуге алынған тауарлардың сатылымын талдау немесе өзара есеп айырысуларды салыстыру құжатын қалыптастыру қажет болғанда.
Белгілері
Жеткізуші алдындағы қарыздың нақты сомасы белгісіз.
Контрагентпен қаржылық жазбаларда алшақтықтар туындады.
Жалпы қарызды емес, нақты бір жүкқұжатты (накладнойды) төлеу керек.
"Өткізуге" алынған тауардың қаншасы сатылғанын және ол үшін қанша төлеу керектігін анықтау қажет.
Себептері
Тұрақты қаржылық бақылау.
Жаңа жеткізілімдерге төлем жасауға дайындық.
Борыштарды түгендеу (инвентаризация).
Шешім: не істеу керек
1-әдіс. Жалпы теңгерімді және тарихты қарау (негізгі режим)
Жалпы қарыз сомасын және операциялардың егжей-тегжейлі тарихын қарау үшін қолданылады.
1
Төлем — Серіктестермен теңгерім мәзіріне кіріңіз.
2
Серіктестік түрі сүзгісінде Жеткізуші (немесе «Жеткізуші-Сатып алушы») мәнін орнатыңыз.
3
Тізімнен қажетті контрагентті табыңыз.
4
Менің қарызым бағанын тексеріңіз:
—
Оң сан: сіздің жеткізушіге қарыз сомаңыз.
—
Теріс сан: жеткізуші сізге қарыз (артық төлем немесе қайтару).
5
Тарихты қарау үшін Өзара есеп айырысу картасы батырмасын басыңыз (немесе F7 пернесі).
6
Ашылған терезеде операцияларды (кірістер, төлемдер, қайтарулар) қарау үшін кезеңді орнатыңыз.
2-әдіс. Өткізуге алынған тауарларды талдау
Тауар үшін төлем оның сатылуына қарай жүзеге асырылған жағдайда қолданылады.
1
Қойма (немесе Талдау) — Өткізудегі жеткізуші тауарларының сатылымын талдау мәзіріне кіріңіз.
2
Қажетті кезең үшін есепті қалыптастырыңыз.
3
Деректерді қараңыз: сатылған тауардың саны, төлем сомасы және қарыз қалдығы.
3-әдіс. Нақты кіріс жүкқұжатын төлеу
Белгілі бір жеткізілім бойынша қарызды өтеу үшін қолданылады.
1
Құжат — Тауардың келуі (немесе Қойма — Кіріс жүкқұжаттарының тізілімі) мәзіріне кіріңіз.
2
Тізімнен қажетті жүкқұжатты таңдаңыз.
3
Жеткізушіге төлем енгізу (немесе «Төлеу») батырмасын басыңыз.
4
Төлем сомасын енгізіңіз (қолма-қол ақшамен, есеп айырысу шотынан немесе жеке қаражаттан).
4-әдіс. Салыстыру актісін қалыптастыру
Есеп айырысуларды құжаттық растау үшін қолданылады.
1
Төлем — Серіктестермен теңгерім мәзіріне кіріңіз.
2
Жеткізушіні таңдап, Өзара есеп айырысу картасы батырмасын басыңыз.
3
Басып шығару батырмасын басыңыз (принтер белгішесі).
4
Есеп түрін таңдаңыз: Салыстыру актісі немесе Қаржылық өзара есеп айырысулар.
Нәтижені қалай тексеруге болады
Серіктестермен теңгерім формасында қарыз сомасы енгізілген төлемдерге сәйкес өзгерді.
Басып шығарылған Салыстыру актісінде таңдалған кезеңдегі барлық операциялар бар.
Алдын алу шаралары
Барлық төлемдерді бағдарламаға олар жасалған сәтте үнемі енгізіп отырыңыз.
Айына бір рет (немесе тоқсанына бір рет) негізгі жеткізушілермен салыстыру жүргізіңіз.
Қорытынды
Қарызды жалпы бақылау үшін Серіктестермен теңгерімді қолданыңыз. Комиссиядағы тауарлар үшін — Өткізудегі сатылым талдауын. Нақты төлемдер үшін — Кіріс жүкқұжаттарының тізілімін пайдаланыңыз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Ол модератор тексергеннен кейін жарияланады.
Ұқсас мақалалар
-
18.01.2026
Жеткізушілермен өзара есеп айырысуларды тексеру
Қарызды бақылау нұсқаулығы: серіктестермен теңгерімді, төлем тарихын қарау, өткізудегі тауарлар есебі және салыстыру актісін қалыптастыру функциялары.
-
16.01.2026
Кассалық күнді жабу: түсімді өткізу және Z-есеп
Торгсофт-та ауысымды жабу нұсқаулығы: түсімді өткізу (инкассация), ұсақ ақша есебі және БӨМ-де Z-есеп жасау. Кассалық күнді қаржылай аяқтау тәртібі.
Алдыңғы қадамға оралу