Банківські виписки за рахунками

Вам потрібно щодня контролювати фінансові операції по рахунках, але ви не хочете надавати співробітникам доступ до банківських акаунтів? Ручне перенесення даних — повільне та помилкове?

Банківські виписки за рахунками — це додаткова функція, за допомогою якої можна завантажувати виписки про оплати у програму Торгсофт з Приват24 для бізнесу, Monobank та Укрсиббанк. 

Можливості опції «Банківські виписки за рахунками»

 Спрощення обробки платежів

Завантаження виписок і робота з фінансовими операціями виконується безпосередньо в програмі Торгсофт, що виключає необхідність перемикання між різними системами.

 Формування фінансових документів

За транзакціями можна автоматично створювати фінансові документи, такі як платіжні доручення для витрат або документи для обробки нерозпізнаних оплат.

 Автоматизація обробки нерозпізнаних оплат

Виписки, що містять нерозпізнані зарахування, додаються до розділу «Невизначені оплати». Користувач може ідентифікувати оплату та прив'язати її до рахунка клієнта.

 Безпека платежів

Власнику бізнесу не потрібно передавати банківські акаунти співробітникам. Система дозволяє гнучко налаштовувати рівні доступу: тільки надходження, тільки витрати або повний доступ до всіх транзакцій за рахунками.

 Швидкість

Синхронізація даних та формування документів займає мінімум часу, що дозволяє співробітникам оперативно обробляти платежі.

 Зручний пошук та аналіз

Усі транзакції сортуються за періодом, типом операцій (зарахування чи витрати) та іншими параметрами. Ви можете шукати й переглянути деталі транзакцій: дату, суму, валюту, номер картки або рахунку, інформацію про відправника та одержувача, коментар банку.

Вся інформація відображається у структурованій формі: надходження та витрати позначені відповідними піктограмами, що полегшує аналіз фінансових операцій.

Створення платіжних доручень: фінансова безпека як конкурентна перевага

У бізнесі довіра — це валюта. Кожен власник прагне делегувати завдання, але не ризики.
Саме тому Торгсофт інтегрував безпечний механізм роботи з платежами через Приват24.

Тепер співробітники можуть створювати платіжні доручення без доступу до особистого кабінету підприємства.
Система передає підготовлені платежі в Приват24 автоматично — власнику залишається лише підписати їх у своєму кабінеті.

Ключі, паролі, токени — залишаються у власника.
Фінансові операції — у безпечній екосистемі Торгсофт.

Це не просто автоматизація, це — архітектура фінансової безпеки, що:

• усуває ризик несанкціонованого доступу до коштів;

• розмежовує права співробітників і підписантів;

• створює прозору систему фінансового контролю.

У результаті бізнес працює швидше, команда — ефективніше, а власник зберігає головне — спокій за свої гроші.

Торгсофт — це інструмент, який поєднує автоматизацію з безпекою управління.

Як налаштувати банківські виписки у Торгсофт?

Для Приват24 для бізнесу: створюється додаток Автоклієнт, який дозволяє отримувати виписки за рахунками.

Для Monobank: використовується токен, отриманий через особистий кабінет API Monobank.

Для Укрсиббанк: потрібно згенерувати публічний та приватний RSA-ключі, та звернутися з ними до банку, для отримання необхідних параметрів для інтеграції: Client_ID та Client_secret.

У програмі Торгсофт користувач зазначає період, обирає рахунок і завантажує список транзакцій.

Надходження автоматично додаються до списку нерозпізнаних оплат, які можна зв’язати з рахунками клієнтів. Витрати вносяться до фінансових документів як витратні операції.

 Відеоурок «Як налаштувати банківські виписки у Приват24»

 Відеоурок «Інтеграція з Monobank: імпорт транзакцій – доходів та витрат»

Дізнайтеся, як за кілька кроків самостійно налаштувати опцію

Відгуки клієнтів Торгсофт

Оптимізуйте фінансовий облік без зайвого клопоту. Підключіть опцію «Банківські виписки за рахунками» у Торгсофт і наведіть порядок у фінансових питаннях.