Callback
  • От места на рынке к магазину

  • -

  • От магазина к торговой сети

  • -

  • От торговли к производству

Банковские выписки по счетам Приват24 и Monobank

Банковские выписки по счетам

Контроль оплат по выставленным счетам — рутинный процесс, который требует постоянного внимания и участия. Тратить личное время владельца бизнеса на передачу информации менеджерам — не рационально, а доверить сотрудникам проверку информации по оплатам в личном кабинете интернет-банкинга — значит предоставить доступ к личной и коммерческой информации.

Платная функция «Банковские выписки по счетам» позволяет загружать информацию о транзакциях в Приват24 и Monobank — финансовых операциях по выбранным расчетным счетам напрямую в Торгсофт.

Функция гарантирует безопасность коммерческих данных, поскольку не надо давать сотрудникам прямой доступ к аккаунту Приват24 или Monobank.

Сотрудники видят финансовые операции только по тем счетам, к которым открыт доступ. У каждого сотрудника — свой уровень доступа: работа только с зачислениям, или только со списаниями, или с полным доступом приходных и расходных транзакций по счёту.

Принцип синхронизации банковских выписок в Торгсофт

  • Транзакции синхронизируются пользователем одним кликом.
  • В программу Торгсофт загружаются финансовые операции по счетам — приходы, расходы, в зависимости от настроек доступа.
  • По каждой операции отображается время транзакции, сумма, валюта, тип операции — зачисление или отчисление, номер карты или название счета, информация о клиенте, который перевел деньги, информация о получателе, комментарий банка.
  • Транзакции можно отфильтрованы по периоду, типу и информации.
  • По любой операции можно сформировать финансовый документ в Торгсофт, например, чтобы сохранить и провести затрату — оплату за аренду.
  • Для зачислений создается документ «Неопознанная оплата» от неименованного клиента. Оплату к счету идентифицирует и привязывает пользователь Торгсофт.

Зачем нужна загрузка банковских выписок?

Основное предназначение платной функции «Банковские выписки по счетам» — улучшить эргономику бизнес-процесса приема оплат от клиентов.

Импорт банковских выписок в Торгсофт — это:

  • Безопасно. Владелец бизнеса делегирует доступ к финансовой информации в соответствии с должностными обязанностями. Доступ к личному кабинету Приват24 и Monobank не надо никому передавать.
  • Удобно. Работа с оплатами — в одной системе: не нужно переключаться между программами.
  • Наглядно. Информация в виде текста и иконок — приходы и расходы, привязанные и непривязанные оплаты легко различить, удобно искать информацию по любым параметрам.
  • Быстро. Сотрудник, у которого есть право проверять банковские выписки, может загрузить список оплат, скопировать оплаты и затраты в Торгсофт, идентифицировать и связать оплату со счетом за два-три клика.