Raportul de casă de marcat pentru ziua respectivă

De fapt, aproape toate rapoartele și analizele din Torgsoft sunt concepute pentru contabilitatea financiară și de gestiune și se adresează exclusiv proprietarului afacerii. Pentru raportarea către autoritățile fiscale cu privire la vânzările din ziua respectivă, există un raport zet-report.

Contabilitate de gestiune internă: raport de casă pentru ziua respectivă

Ce este un raport de numerar pentru ziua respectivă?

Un raport de casă pentru o zi este un document cu rezultatele tuturor tranzacțiilor financiare din magazin pentru o zi. Acesta include toate intrările și ieșirile de numerar în timpul zilei de lucru.

Ca exemplu, un raport de casă pentru o zi conține, de obicei, următoarele informații:

• Soldul inițial al numerarului în mână la începutul zilei.

• Încasări în numerar pentru ziua respectivă.

• Cheltuieli de numerar pe parcursul zilei — cheltuieli, returnări.

• Soldul final al numerarului în mână la sfârșitul zilei.

• Sumele tuturor tranzacțiilor și operațiunilor fără numerar din timpul zilei.

• Rezultatul veniturilor în moneda națională.

• Câștigurile de casă — suma de bani care a fost mutată din alte case de marcat ale aceluiași centru contabil sau din alte centre contabile prin intermediul livrării de câștiguri.

• De asemenea, informații suplimentare: numărul documentului financiar, motivul plății — comentariu, elementul de analiză financiară care grupează tranzacțiile financiare în funcție de scop; cine anume a făcut achiziția — numele cumpărătorului dacă acesta a furnizat un card de reducere sau a fost selectat dintr-o listă de către vânzător.

Raportul de casă de marcat este unul dintre cele mai importante și mai frecvent utilizate rapoarte în management și contabilitate. Acesta este folosit pentru a monitoriza totalul vânzărilor, cheltuielile companiei.

Cum să vizualizați raportul de casă pentru ziua respectivă în software-ul de contabilitate Torgsoft?

Pentru a vizualiza suma de bani pentru ziua respectivă accesați Torgsoft → Raport de casă → Raport de casă pentru ziua respectivă. 

Specificați data pentru care doriți să vizualizați informațiile. De asemenea, puteți selecta casa de marcat specifică pentru care doriți să creați raportul.

Puteți imprima raportul de numerar pentru ziua respectivă.

De asemenea, puteți vizualiza acest raport din meniul Document → Sales (Vânzări) → Cash Report for the day (Raport de numerar pentru ziua respectivă).

Raport de numerar pentru luna respectivă

În Torgsoft puteți vizualiza mișcarea banilor pentru orice perioadă: lună, an sau selectată aleatoriu. Puteți face acest lucru din Torgsoft → Plăți → Document financiar → Lista documentelor de tipărire.

În raport — data și ora tranzacției de numerar, suma veniturilor sau cheltuielilor, moneda, contrapartea, comentariul, soldul pentru perioada selectată.

Contabilitatea financiară pentru o perioadă de o lună sau mai lungă ajută proprietarul afacerii să înțeleagă mai bine cum sunt utilizate fondurile în numerar și altele decât cele în numerar, dacă toate cheltuielile sunt cheltuite așa cum se intenționează și la contractanții pe care îi cunoașteți.

Este un punct de control pentru vânzători, manageri, directori și contabili.

Raportul privind numerarul și conturile vă ajută să luați decizii bune de gestionare pe baza datelor reale privind veniturile și cheltuielile. Este util pentru a evalua eficiența gestionării numerarului și pentru a identifica erorile și discrepanțele din tranzacțiile de numerar.