Cum să efectuezi o plată în avans către un furnizor dintr-un cont curent

Repartizarea plăților: cum să legați corect plata de furnizor, dacă contabilul a achitat avansul din contul curent, și nu în numerar din casă?

Pentru a reflecta corect avansul către furnizor din contul curent și pentru a-l lega de o livrare concretă în programul Torgsoft, este necesar să efectuați procedura în două etape: mai întâi să fixați însuși faptul plății (deoarece marfa încă nu există), iar apoi, la recepționarea mărfii, să legați această plată de nota de intrare.

Iată algoritmul detaliat al acțiunilor:

Etapa 1. Înregistrarea avansului din contul curent 

Deoarece plata a avut loc înainte de primirea mărfii, aceasta trebuie introdusă ca plată "nelegată" în balanța furnizorului.

1. Intrați în пунктul meniului principal Plată — Balanța cu partenerii.

2. În filtrul Tip parteneriat selectați Furnizor și găsiți contrapartea necesară.

3. Selectați furnizorul și apăsați butonul Afișează plățile.

4. În fereastra care se deschide, apăsați Adăugați plată și selectați opțiunea Plată către furnizor.

5. În formularul Plată setați în mod obligatoriu comutatorul pe Cont curent (în loc de "Casă" sau "Bani personali") și selectați din listă acel cont curent din care contabilul a efectuat plata.

6. Indicați suma avansului, verificați valuta și apăsați butonul Salvează. După aceasta, programul va înregistra faptul că ați transferat banii furnizorului din contul dvs. bancar, iar datoria dvs. față de acesta va scădea (sau furnizorul vă va datora această sumă până în momentul expedierii mărfii).

Etapa 2. Recepționarea mărfii și legarea avansului de factură 

Când marfa de la furnizor ajunge efectiv în depozit, trebuie să legați banii înregistrați anterior de noul document.

1. Intrați în Document — Recepția mărfii și creați o nouă notă de intrare.

2. Indicați același furnizor căruia i-ați făcut avansul și adăugați marfa primită în notă.

3. În bara de instrumente (în stânga) apăsați butonul Legați plata de factură(același lucru se poate face și pentru o notă de intrare creată anterior în formularul Registrul notelor de intrare — butonul Legați plata de factură).

4. Se va deschide fereastra Plăți nelegate, unde va fi afișată lista tuturor plăților nelegate pentru furnizorul indicat în nota de intrare. Acolo veți vedea avansul dvs. din contul curent.

5. Selectați această plată. Suma plății va fi legată automat de nota de intrare curentă.

Astfel, veți păstra o evidență financiară corectă: banii vor fi retrași anume din contul curent (și nu din casa magazinului), iar factura va fi considerată achitată. Dacă suma avansului acoperă doar o parte din factură, soldul datoriei va fi înregistrat pentru această factură.