Verificarea decontărilor reciproce cu furnizorii
Instrucțiuni pentru vizualizarea datoriei curente, a istoricului plăților și a stării mărfurilor în regim de consignație
Permite controlul relațiilor financiare cu partenerii și generarea actelor de reconciliere.
Când este necesar
Este necesar să verificați suma datoriei către un furnizor, să reconciliați istoricul plăților, să analizați vânzările de mărfuri luate în consignație sau să generați un document pentru verificarea decontărilor reciproce.
Simptome
Suma exactă a datoriei către furnizor este necunoscută.
Au apărut discrepanțe în înregistrările financiare cu un partener.
Trebuie plătită o factură specifică, nu datoria totală.
Trebuie să aflați câtă marfă „în regim de consignație” a fost vândută și cât trebuie plătit pentru ea.
Cauze
Control financiar regulat.
Pregătirea pentru plata noilor livrări.
Inventarierea datoriilor.
Soluție: Ce trebuie făcut
Metoda 1. Vizualizarea soldului general și a istoricului (modul principal)
Se utilizează pentru a vedea suma totală a datoriei și istoricul detaliat al operațiunilor.
1
Accesați meniul Plată — Sold cu partenerii.
2
În filtrul Tip parteneriat, setați valoarea Furnizor (sau „Furnizor-Cumpărător”).
3
Găsiți partenerul dorit în listă.
4
Verificați coloana Datoria mea:
—
Număr pozitiv: suma pe care o datorați furnizorului.
—
Număr negativ: furnizorul vă datorează bani (plată în plus sau retur).
5
Pentru vizualizarea istoricului, apăsați butonul Card de decontări (sau tasta F7).
6
În fereastra deschisă, setați perioada pentru vizualizarea operațiunilor (intrări, plăți, retururi).
Metoda 2. Analiza mărfurilor în regim de consignație
Se utilizează dacă plata pentru marfă se face pe măsură ce aceasta este vândută.
1
Accesați meniul Depozit (sau Analiză) — Analiza vânzărilor mărfurilor furnizorului în consignație.
2
Generați raportul pentru perioada dorită.
3
Verificați datele: cantitatea de marfă vândută, suma plății și restul datoriei.
Metoda 3. Plata unei facturi de intrare specifice
Se utilizează pentru stingerea datoriei pentru o anumită livrare.
1
Accesați meniul Document — Intrare marfă (sau Depozit — Registrul facturilor de intrare).
2
Selectați factura dorită din listă.
3
Apăsați butonul Efectuează plata către furnizor (sau „Plătește”).
4
Introduceți suma plății (numerar, din contul curent sau fonduri personale).
Metoda 4. Generarea Actului de Reconciliere
Se utilizează pentru confirmarea documentară a decontărilor.
1
Accesați meniul Plată — Sold cu partenerii.
2
Selectați furnizorul și apăsați Card de decontări.
3
Apăsați butonul de imprimare (pictograma imprimantă).
4
Alegeți tipul de raport: Act de reconciliere sau Decontări financiare.
Cum se verifică rezultatul
În formularul Sold cu partenerii, suma datoriei s-a modificat conform plăților efectuate.
Actul de reconciliere imprimat conține toate operațiunile pentru perioada selectată.
Prevenție
Introduceți în program toate plățile în momentul efectuării lor.
Efectuați o reconciliere cu furnizorii principali o dată pe lună (sau trimestru).
Concluzie
Pentru controlul general al datoriei, utilizați Sold cu partenerii. Pentru mărfuri în consignație — Analiza vânzărilor în consignație. Pentru plăți punctuale — Registrul facturilor de intrare.
Vă mulțumim pentru feedback! Acesta va fi publicat după verificarea de către un moderator.
Articole similare
-
18.01.2026
Verificarea decontărilor reciproce cu furnizorii
Instrucțiuni pentru controlul datoriilor: vizualizarea soldului cu partenerii, istoricul plăților, raportul vânzărilor în consignație și acte de reconciliere.
-
16.01.2026
Închiderea zilei de casă: predarea veniturilor și raportul Z
Ghid închidere tură Torgsoft: predare venituri (incasare), evidența banilor de rest și raport Z pe RRO/pRRO. Procedura financiară de încheiere a zilei de casă.
Reveniți la pasul anterior