Închiderea zilei de casă: predarea veniturilor și raportul Z
Instrucțiunea descrie procedura de închidere a turei: contabilitatea financiară în Torgsoft, lucrul cu RRO/pRRO și transferul soldului de numerar pentru ziua următoare.
Pe scurt: Aceasta este o procedură zilnică pentru reconcilierea numerarului din casierie cu datele programului și îndeplinirea cerințelor legale (Raportul Z).
Când este obligatoriu
La sfârșitul zilei/turei de lucru.
Înainte de închiderea magazinului.
Pentru îndeplinirea cerinței de «24 de ore» pentru casele de marcat fiscale.
Simptome
Casierul încheie tura.
Este necesară retragerea numerarului pentru colectare sau seif.
Casa de marcat fiscală sau programul reamintește despre necesitatea raportului Z.
Motive
Fixarea rezultatului financiar al zilei.
Prevenirea furturilor și a greșelilor personalului.
Cerințele serviciului fiscal.
Soluție (ce trebuie făcut)
Procedura constă din două etape: contabilă (Torgsoft) și fiscală (RRO/pRRO).
Etapa 1. Retragerea veniturilor în Torgsoft (Contabilitate internă)
1
Deschideți formularul Realizare (Vânzări).
2
Apăsați butonul Predare venituri.
3
Selectați tipul operațiunii:
Predarea veniturilor — mutarea banilor în casieria principală (seif/contabilitate). Banii rămân în soldul companiei. Recomandat.
Colectare (Incasso) — scoaterea banilor din afacere (micșorează soldul companiei).
4
Indicați suma:
Pentru a lăsa bani de rest, introduceți o sumă mai mică decât soldul actual.
Exemplu: În casă sunt 5500 UAH. Trebuie să lăsați 500 UAH pentru dimineață. Introduceți suma de predat: 5000 UAH.
5
Selectați casieria destinatară și apăsați «Înregistrează».
Notă: Dacă este configurată sincronizarea, programul poate propune automat efectuarea «Retragerii de serviciu» pe pRRO.
Notă: Dacă este configurată sincronizarea, programul poate propune automat efectuarea «Retragerii de serviciu» pe pRRO.
Etapa 2. Închidere fiscală (RRO/pRRO)
1
Efectuați Retragerea de numerar prin meniul casei de marcat fiscale (dacă nu s-a întâmplat automat la Etapa 1). Suma în RRO trebuie să fie egală cu zero sau cu suma banilor de rest.
2
Apăsați Raport Z.
Aceasta resetează memoria operativă a casei de marcat.
Datele sunt trimise la Serviciul Fiscal de Stat.
Tura este considerată închisă.
Cum se verifică rezultatul
✓ Intrați în meniul Plată → Totaluri casă.
✓ În coloana «Sold» trebuie să fie suma banilor de rest (sau 0, dacă ați retras totul).
✓ Pe pRRO este tipărit (sau salvat în format electronic) raportul Z.
Prevenție
Închideți programul Torgsoft pe timp de noapte. Ziua de casă în program se închide automat doar la prima acțiune din ziua următoare. Dacă nu închideți programul, vânzările de dimineață se pot înregistra pe ziua de ieri.
Activați controlul: Setări → Parametri → Acces → «Solicită soldul din casă de la vânzător zilnic...».
Rezumat Mai întâi — în Torgsoft, apoi — Raportul Z pe casa de marcat. Aceasta garantează ordinea în contabilitate.
Vă mulțumim pentru feedback! Acesta va fi publicat după verificarea de către un moderator.
Articole similare
-
18.01.2026
Verificarea decontărilor reciproce cu furnizorii
Instrucțiuni pentru controlul datoriilor: vizualizarea soldului cu partenerii, istoricul plăților, raportul vânzărilor în consignație și acte de reconciliere.
-
16.01.2026
Închiderea zilei de casă: predarea veniturilor și raportul Z
Ghid închidere tură Torgsoft: predare venituri (incasare), evidența banilor de rest și raport Z pe RRO/pRRO. Procedura financiară de încheiere a zilei de casă.
Reveniți la pasul anterior