Eliminarea unui defect fără pierderi de numerar: cum să pregătești corect documentele

Scoaterea din gestiune a produselor defecte: cum să scoateți corect din baza de date produsele cu defect (întocmirea actului de defect sau returul către furnizor), fără a trece aceste sume prin casă ca pierdere?

În programul Torgsoft, procesele de mișcare a mărfurilor (evidența stocurilor) și mișcarea banilor (evidența financiară) sunt separate. Aceasta înseamnă că efectuarea scoaterii din stoc sau a returului produselor defecte va modifica automat cantitatea de marfă din stoc și va influența decontările reciproce cu furnizorul sau calculul general al profitului, dar nu va scoate bani fizici din casa dvs., dacă nu creați manual documentul financiar de ieșire corespunzător.

În funcție de înțelegerile cu furnizorul, în Torgsoft există trei variante corecte de înregistrare a produselor defecte:

Varianta 1. Întocmirea actului «Retur defect» (dacă furnizorul acceptă defectul)

Acest mod este utilizat atunci când returnați marfă neconformă unui anumit furnizor, indicând motivul.

Cum se întocmește:

1. Accesați punctul din meniul principal Document -> Retur defect.

2. Apăsați butonul Adaugă pentru a crea un nou act de defect.

3. În câmpul "Furnizor" selectați furnizorul necesar din listă sau din nomenclator și apăsați Salvează.

4. Pentru a adăuga marfa, apăsați butonul Selectați mărfurile.

5. Se va deschide o fereastră cu lista livrărilor de la acest furnizor. În coloana Cantitate defectă indicați cantitatea de marfă deteriorată, iar în coloana Descriere defect indicați obligatoriu motivul respingerii.

6. Apăsați Selectați, iar marfa va fi adăugată în act.

Varianta 2. Întocmirea «Returului de marfă către furnizor» (retur standard)

Dacă pur și simplu returnați marfa (de exemplu, marfă greu vandabilă sau defectă, pe care furnizorul a acceptat să o preia fără un act detaliat), puteți utiliza returul standard.

Cum se întocmește:

1. Accesați meniul Document -> Retur de marfă către furnizor.

2. Apăsați Adaugă, selectați furnizorul și (dacă este necesar) compania, apoi apăsați Salvează.

3. Adăugați marfa în factură prin scanarea codului de bare sau selectând-o manual din stoc.

Varianta 3. Întocmirea «Scoaterea mărfii din stoc» (dacă pierderea vă revine dvs.)

Dacă marfa defectă nu poate fi returnată furnizorului (de exemplu, s-a spart din vina dvs. sau a expirat termenul de valabilitate), aceasta trebuie scoasă din stoc.

Cum se întocmește:

1. Accesați meniul Document -> Scoaterea mărfii din stoc.

2. Apăsați Scoatere nouă.

3. În câmpul Scoatere (contrapartidă), selectați implicit din listă articolul Scoatere și apăsați Salvează.

4. Scanați marfa defectă sau selectați-o prin butonul Selectarea mărfii din stoc.

Așadar, pentru ca suma aferentă defectelor să nu treacă prin casă ca pierdere de numerar, este suficient să utilizați unul dintre cele trei documente de stoc (Retur defect, Retur către furnizor sau Scoatere din stoc). Nu creați suplimentar un «Document financiar» (ordin de ieșire din casă), iar soldurile dvs. de numerar din program vor rămâne intacte, în timp ce soldurile de marfă și analitica profitabilității vor fi ajustate automat.