Cum se returnează mărfurile furnizorului: radierea de la antreprenorul individual și contabilizarea datoriilor

Corecta procesare a retururilor: cum să faceți returul mărfii către furnizor astfel încât aceasta să fie scăzută corect de la Persoană fizică autorizată necesară și să reducă suma datoriei noastre?

Pentru a procesa returul mărfii către furnizor cu scăderea corectă de la Persoană fizică autorizată necesară și cu reducerea automată a sumei datoriei dvs., trebuie să utilizați modul corespunzător în programul Torgsoft.

1. Crearea documentului de retur

• Accesați articol din meniul principal Document — Returul mărfii către furnizor.

• Pentru a crea un retur nou, apăsați butonul Adăugați.

2. Completarea detaliilor (Alegerea Persoană fizică autorizată și a valutei) 

În fereastra «Retur către furnizor» care se deschide, este foarte important să completați corect antetul documentului, deoarece acesta determină exact cum se vor modifica balanțele dvs. financiare:

• Furnizor: indicați furnizorul căruia îi returnați marfa.

• Valută: indicați în mod obligatoriu valuta returului. Acest lucru este necesar pentru evidența corectă a balanței marfă-bani cu partenerul indicat.

• Companie: anume în acest câmp trebuie să selectați din listă compania (antreprenorul privat / Persoană fizică autorizată) în numele căreia efectuați returul mărfii. Acest lucru garantează că marfa va fi scăzută din balanța Persoană fizică autorizată concrete, iar rezultatul financiar va fi atribuit anume acesteia.

După completarea acestor câmpuri-cheie, apăsați butonul Salvați. Se va forma „antetul” documentului, iar dvs. veți putea vedea imediat datoria dvs. curentă față de acest furnizor (dacă suma este afișată cu minus, aceasta înseamnă că furnizorul vă datorează bani).

3. Adăugarea mărfii în document 

În continuare, trebuie să adăugați mărfurile pe care le returnați fizic. Puteți face acest lucru în mai multe moduri:

• Scanați codul de bare al produsului direct în formular.

• Utilizați butoanele Selectați din depozit sau Selectați din depozit după tipuri de marfă.

• Utilizați butonul Selectați din lista livrărilor. În acest caz, se va deschide o fereastră cu toate livrările de la acest furnizor, unde, selectând marfa și apăsând "Selectați", o veți transfera în documentul de retur.

Pentru a modifica cantitatea de marfă returnată, faceți dublu clic pe marfa din document și indicați cantitatea necesară. Aici puteți verifica și prețurile de achiziție. Apăsați Salvați.

Aspecte importante privind evidența datoriei și a stocurilor:

• Momentul scăderii: imediat ce marfa a fost adăugată în documentul de retur, aceasta este considerată automat returnată furnizorului și este scoasă din stocurile dvs. Prețul returului este fixat la prețul de achiziție.

• Reducerea datoriei: toate retururile procesate influențează direct decontările reciproce. De exemplu, în analiza vânzărilor mărfii furnizorului, programul calculează automat diferența dintre indicatorii Livrare (câtă marfă și la ce sumă a fost primită) și Returnat furnizorului. Datoria dvs. totală este ajustată automat conform formulei:

Livrare — Plătit — Returnat = Datorie.

• Limitare: nu se recomandă procesarea returului mărfii către furnizor dacă această marfă se află în prezent în cantitate negativă (pe minus) în stoc, mai ales dacă lucrați cu acest furnizor în schema «în consignație».

• Defecte: dacă returnați nu doar stocuri rămase, ci anume marfă defectă, pentru o evidență corectă este mai bine să utilizați modul separat Document — Retur defecte.