Správa z registračnej pokladne za daný deň

V podstate takmer všetky reporty a analýzy v Torgsoft sú určené pre finančné a manažérske účtovníctvo a výhradne pre majiteľa podnikania. Na denné hlásenie daňovému úradu o výsledkoch predaja slúži z-report.

Interné manažérske účtovníctvo: denný pokladničný report

Čo je denný pokladničný report?

Denný pokladničný report — je dokument s výsledkami všetkých finančných operácií v pokladni obchodu za deň. Obsahuje všetky príjmy a výdaje hotovosti počas pracovného dňa.

Ako príklad, denný pokladničný report zvyčajne obsahuje tieto informácie:

1. Počiatočný zostatok hotovosti v pokladni na začiatku dňa.
2. Príjem hotovosti v pokladni za deň.
3. Výdaje hotovosti z pokladne za deň, vrátenie.
4. Konečný zostatok hotovosti v pokladni na konci dňa.
5. Súčet všetkých bezhotovostných operácií a transakcií za deň.
6. Súčet tržieb v národnej mene.
7. Účtovná tržba — suma peňazí, ktoré boli presunuté z iných pokladní toho istého účtovného centra alebo z iných účtovných centier prostredníctvom odovzdania tržby.
8. A tiež ďalšie informácie: číslo finančného dokumentu, dôvod platby — komentár, článok finančnej analýzy, ktorý zoskupuje finančné operácie podľa účelu; kto konkrétne vykonal nákupy — meno kupujúceho, ak poskytol zľavovú kartu alebo bol vybraný predajcom zo zoznamu.

Denný pokladničný report — je jedným z najdôležitejších a často používaných reportov manažérskeho a účtovníctva. Používa sa na kontrolu výsledkov predaja, výdavkov v rámci spoločnosti.

Ako si prezrieť denný pokladničný report v účtovnom programe Torgsoft?

Ak chcete zobraziť sumu peňazí za deň, prejdite do Torgsoft:

• Report → Denný pokladničný report

alebo

• Dokument → Realizácia → Denný pokladničný report

Zadajte dátum, za ktorý chcete zobraziť informácie. Môžete si tiež vybrať konkrétnu pokladňu, pre ktorú chcete vytvoriť report.

Denný pokladničný report je možné vytlačiť.

Mesačný pokladničný report

V Torgsoft môžete zobraziť pohyb peňazí za akékoľvek obdobie: mesiac, rok alebo podľa vášho výberu. Urobiť to môžete Torgsoft → Platba → Finančný dokument → Tlač zoznamu dokumentov.

V reporte — dátum a čas pokladničnej operácie, suma príjmov alebo výdajov, mena, kontrahent, komentár, zostatok za vybrané obdobie.

Finančný účet za mesiac alebo dlhšie obdobie pomáha majiteľovi podnikania lepšie porozumieť, ako sa používajú hotovostné a bezhotovostné prostriedky, či všetky výdavky idú podľa plánu a k tým kontrahentom, ktorých poznáte.

To je bodový prvok kontroly predajcov, manažérov, vedúcich, účtovníkov a obchodných partnerov.

Report za pokladne a účty pomáha prijímať správne manažérske rozhodnutia na základe skutočných údajov o príjmoch a výdavkoch. Je užitočný na hodnotenie efektívnosti riadenia pokladne, identifikáciu chýb a nezrovnalostí v pokladničných operáciách.

Daňové účtovníctvo: z-report v programovom RP

Pokladničný report pre daňový úrad: čo je to z-report a ako ho vytvoriť?

Z-report pokladne 

Z-report pokladne — je súhrnný report, ktorý je vytvorený programovým RP na konci každého pracovného dňa a obsahuje informácie o všetkých operáciách za deň pre danú pokladňu a na tomto RP.

Fiskálna účtovná potvrdenka — Z-report sa vytvára programovým RP denne v elektronickej forme. Z-report je znakom ukončenia práce a uzavretia pracovnej zmeny. Programové ECR odosiela z-report daňovému úradu z účtovného programu cez internet.

Povinné údaje z-reportu:

• Názov a adresa podniku.
• Individuálne číslo platiteľa — IN. Ak podnik nie je registrovaný, ako platiteľ DPH, namiesto IN sa tlačí identifikačný kód — IČO pre právnické osoby, alebo registračné číslo daňovej karty pre fyzické osoby — RČ.
• Fiskálne číslo programového RP — FN.

Pri tom, Z-report musí obsahovať dodatočné údaje za zmenu:

• Suma predaja podľa typov platieb.
• Suma vrátení podľa výdavkových potvrdeniek podľa typov platieb.
• Podľa súm predaja: obrat a daň podľa skupín tovarov.
• Podľa súm vrátení: obrat a daň podľa skupín tovarov.
• Suma služobného vkladu.
• Suma služobného výberu.
• Celkový počet potvrdeniek, okrem otvorenia a uzavretia zmeny.
• Počet výdavkových potvrdeniek.
• Číslo posledného potvrdenia.

V programovom RP od Torgsoft sú všetky povinné údaje z-reportu už zahrnuté v šablóne.

Ako vytvoriť z-report v Torgsoft?

Odoslať z-report daňovému úradu a uzavrieť zmenu v Torgsoft môžete dvoma spôsobmi:

• Dokument → Realizácia → Fiskálny registrátor → Vytlačiť Z-report.
• Nastavenia → Programové RP → Nastavenia programového RP → Operácie s potvrdeniami → Vytlačiť Z-report.