Výpisy z bankových účtov

Potrebujete denne kontrolovať finančné operácie na účtoch, ale nechcete dávať zamestnancom prístup k bankovým účtom? Ručný prenos údajov je pomalý a náchylný na chyby?

Výpisy z bankových účtov sú ďalšou funkciou, ktorá vám umožňuje nahrávať platobné výpisy do programu Torgsoft od spoločností Privat24 pre firmy, Monobank a Ukrsibbank.

Možnosti funkcie «Bankové výpisy podľa účtov»

• Zjednodušenie spracovania platieb

Sťahovanie výpisov a práca s finančnými operáciami sa vykonáva priamo v programe Torgsoft, čo odstraňuje potrebu prepínania medzi rôznymi systémami.

• Vytváranie finančných dokumentov

Na základe transakcií je možné automaticky vytvárať finančné dokumenty, ako sú platobné príkazy pre výdavky alebo dokumenty na spracovanie nerozpoznaných platieb.

• Automatizácia spracovania nerozpoznaných platieb

Výpisy, ktoré obsahujú neidentifikované platby, sa pridávajú do sekcie «Nerozpoznané platby». Používateľ môže platbu identifikovať a priradiť ju k účtu klienta.

• Bezpečnosť platieb

Majiteľ podniku nemusí poskytovať zamestnancom prístup k bankovým účtom. Systém umožňuje flexibilne nastaviť úrovne prístupu: iba príjmy, iba výdavky alebo úplný prístup ku všetkým transakciám na účtoch.

• Rýchlosť

Synchronizácia údajov a vytváranie dokumentov trvá minimum času, čo umožňuje zamestnancom rýchlo spracovávať platby.

• Pohodlné vyhľadávanie a analýza

Všetky transakcie sa triedia podľa obdobia, typu operácie (príjem alebo výdavok) a ďalších parametrov. Môžete vyhľadávať a zobraziť podrobnosti transakcií: dátum, sumu, menu, číslo karty alebo účtu, informácie o odosielateľovi a príjemcovi, poznámku banky.

Všetky informácie sú zobrazené v štruktúrovanej forme: príjmy a výdavky sú označené príslušnými ikonami, čo uľahčuje analýzu finančných operácií.

• Vytváranie platobných príkazov

Ak sú výpisy Privat24 nastavené v programe Torgsoft, budú automaticky odoslané do osobného účtu PrivatBank a majiteľ účtu bude musieť platbu iba potvrdiť (funguje iba pre beta verziu Torgsoft). 

Pri prijímaní výpisov s takouto platbou bude táto automaticky spracovaná v programe bez potreby manuálnych akcií. Je to pohodlné, pretože majitelia nemusia poskytovať prístup zamestnancom do svojho osobného bankového účtu.

Ako nastaviť bankové výpisy v Torgsoft?

1. Pripojenie bankových účtov

Pre Privat24 pre podniky: vytvorí sa aplikácia AutoClient, ktorá umožňuje získavať bankové výpisy.

Pre Monobank: používa sa token získaný cez osobný účet API Monobank.

Pre Ukrsibbank: je potrebné vygenerovať verejné a súkromné RSA kľúče a poskytnúť ich banke na získanie potrebných integračných parametrov: Client_ID a Client_secret.

2. Získanie výpisov (import do Torgsoft)

V programe Torgsoft používateľ zadá obdobie, vyberie účet a stiahne zoznam transakcií.

3. Spracovanie transakcií

Príjmy sa automaticky pridávajú do zoznamu nerozpoznaných platieb, ktoré možno priradiť k účtom klientov. Výdavky sa zapisujú do finančných dokumentov ako výdavkové operácie.

Na nastavenie funkcie je potrebné:

1. Licencia Torgsoft-Ultra alebo Terminál.

2. Doplnková možnosť «Bankové výpisy podľa účtov».

3. Pridať bankové účty v ponuke “Nastavenie výpisov podľa bankových účtov”.

4. Zadať údaje pre integráciu (číslo účtu, token, identifikátor klienta, Client_ID a Client_secret, cestu k súkromnému RSA kľúču).

5. Priradiť zamestnancov, ktorí budú mať prístup k výpisom, a nastaviť úroveň prístupu.

 Videonávod «Ako nastaviť bankové výpisy v Privat24»

 Videonávod «Integrácia s Monobank: import transakcií – príjmy a výdavky»

Ako nastaviť funkciu samostatne?

Pomocník

Recenzie klientov Torgsoft

 „Predtým sme trávili až 2 hodiny denne spracovaním finančných platieb od klientov a analýzou finančných správ. Teraz je to 10 minút. Je to bezpečné, rýchle a pohodlné,“ — Iryna, majiteľka obchodu s domácimi spotrebičmi.

 «Najviac si v Torgsoft cením možnosť obmedziť prístup zamestnancov k bankám — kontrola zostala v mojich rukách.» — Andrej, Živnostník v oblasti logistiky. 

Optimalizujte finančné účtovníctvo bez zbytočných starostí. Aktivujte možnosť «Bankové výpisy podľa účtov» v Torgsoft a urobte poriadok vo financiách.