Ako vykonať zálohovú platbu dodávateľovi z bežného účtu

Rozúčtovanie platieb: ako správne priradiť platbu dodávateľovi, ak účtovník uhradil preddavok z bežného účtu, a nie v hotovosti z pokladnice?

Aby ste správne zaevidovali preddavok dodávateľovi z bežného účtu a priradili ho ku konkrétnej dodávke v programe Torgsoft, je potrebné vykonať postup v dvoch etapách: najprv zaevidovať samotnú skutočnosť platby (pretože tovar ešte nebol prijatý), a potom pri naskladnení tovaru prepojiť túto platbu s príjemkou.

Tu je podrobný postup:

Etapa 1. Zaevidovanie preddavku z bežného účtu 

Keďže platba prebehla ešte pred prijatím tovaru, je potrebné ju zaevidovať ako "nepriradenú" platbu na bilanciu dodávateľa.

1. Prejdite do položky hlavného menu Platba — Bilancia s partnermi.

2. Vo filtri Typ partnerstva vyberte Dodávateľ a nájdite potrebného partnera.

3. Označte dodávateľa a kliknite na tlačidlo Zobraziť platby.

4. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na Pridať platbu a vyberte položku Platba dodávateľovi.

5. Vo formulári Platba nezabudnite prepnúť prepínač na Bežný účet (namiesto "Pokladnica" alebo "Osobné peniaze") a zo zoznamu vyberte ten bežný účet, z ktorého účtovník vykonal platbu.

6. Zadajte sumu preddavku, skontrolujte menu a kliknite na tlačidlo Zapísať. Potom program zaeviduje, že ste previedli peniaze dodávateľovi zo svojho bankového účtu, a váš dlh voči nemu sa zníži (alebo dodávateľ bude dlžný vám túto sumu až do momentu odoslania tovaru).

Etapa 2. Naskladnenie tovaru a priradenie preddavku k dokladu 

Keď tovar od dodávateľa skutočne príde na sklad, musíte skôr zaevidované peniaze prepojiť s novým dokladom.

1. Prejdite do Doklad — Príjem tovaru a vytvorte novú príjemku.

2. Uveďte toho istého dodávateľa, ktorému ste uhradili preddavok, a pridajte prijatý tovar do dokladu.

3. Na paneli nástrojov (vľavo) kliknite na tlačidlo Priradiť platbu k dokladu(to isté je možné urobiť aj pri skôr vytvorenej príjemke vo formulári Register príjemiek — tlačidlo Priradiť platbu k dokladu).

4. Otvorí sa okno Nepriradené platby, kde sa zobrazí zoznam všetkých nepriradených platieb pre toho dodávateľa, ktorý je uvedený na príjemke. Tam uvidíte svoj preddavok z bežného účtu.

5. Vyberte túto platbu. Suma platby sa automaticky priradí k aktuálnej príjemke.

Takto zachováte správnu finančnú evidenciu: peniaze budú odpísané práve z bežného účtu (a nie z hotovostnej pokladnice predajne) a doklad sa bude považovať za uhradený. Ak suma preddavku pokrýva iba časť dokladu, zostávajúci dlh bude zaevidovaný pri tomto doklade.