Ako viesť záznamy o predanom tovare a platiť faktúry dodávateľovi

Tovar „na realizáciu“: ako kontrolovať dodávky na realizáciu, aby ste dodávateľovi platili výlučne za tovar, ktorý už bol skutočne predaný zákazníkom?

Na správnu kontrolu tovaru prevzatého na realizáciu a na vykonávanie platieb dodávateľovi výlučne za predané položky je v programe Torgsoft k dispozícii jasný algoritmus krokov, ktorý pokrýva etapy od správneho príjmu tovaru až po finančnú analýzu.

Krok 1. Správny príjem tovaru 

Tovar prevzatý na realizáciu sa prijíma bežným spôsobom s povinným uvedením dodávateľa a nákupnej ceny. Existuje však dôležitá nuansa: ak rovnaký tovar prichádza od rôznych dodávateľov, systém bude mať problém odlíšiť tovar konkrétneho dodávateľa v zozname predaných položiek, ak je zadaný pod rovnakým názvom a čiarovým kódom. Aby sa predišlo nejasnostiam, pri príjme tovaru na realizáciu je potrebné prideliť mu vlastný jedinečný čiarový kód.

Krok 2. Použitie špeciálneho analytického nástroja 

Hlavným nástrojom na kontrolu takýchto dodávok je report «Analýza predaja tovaru dodávateľa na realizácii», ktorý sa nachádza v položke hlavného menu «Analýza». Tento režim je špeciálne navrhnutý na prezeranie predaja tovaru konkrétneho dodávateľa a na určenie výšky dlhu práve za skutočne realizovaný tovar.

Na vytvorenie reportu je potrebné:

• Vybrať potrebného dodávateľa zo zoznamu.

• Uviesť menu, v ktorej je potrebné zobraziť dlhy (ak pole necháte prázdne, dlh sa vypočíta vo všetkých menách v národnom ekvivalente podľa kurzov príjemiek).

• Vybrať podnikateľa (ak sa tovar pri príjme rozdeľuje medzi rôznych podnikateľov).

• Uviesť obdobie analýzy predaja.

Po nastavení filtrov je potrebné stlačiť tlačidlo «Výpočet». Program používa algoritmus FIFO (prvý prišiel — prvý odišiel), pričom automaticky považuje za predaný tovar, ktorý prišiel od dodávateľa ako prvý, a používa presné nákupné ceny tejto šarže. Tento výpočet je potrebné vykonať po každom vytvorení nových skladových dokladov (príjem, predaj, vrátenie).

Krok 3. Kontrola ukazovateľov reportu 

Vo vygenerovanom okne uvidíte podrobne vypočítané informácie, ktoré vám umožnia zaplatiť presne za to, čo sa predalo:

• Dodávka: množstvo a suma tovaru, ktorý ste prevzali od dodávateľa.

• Predané za obdobie: množstvo a suma predaného tovaru za vybrané obdobie práve v nákupných cenách tohto dodávateľa.

• Vrátené dodávateľovi: objem tovaru, ktorý ste vrátili (napríklad preto, že sa zle predáva a nechcete v ňom „zmraziť“ peniaze).

• Vrátenie od zákazníkov: množstvo a suma tovaru, ktorý zákazníci vrátili do predajne.

• Spolu na úhradu: toto je kľúčový ukazovateľ, ktorý zobrazuje množstvo predaného tovaru a jeho sumu v nákupných cenách, ktorú musíte zaplatiť dodávateľovi.

• Dlh za obdobie: suma vášho skutočného dlhu za realizovaný tovar s prihliadnutím na už vykonané platby.

Krok 4. Vyrovnanie s dodávateľom 

Keď zistíte presnú sumu v poli «Spolu na úhradu» alebo «Dlh za obdobie», môžete prejsť k priamej platbe. Platba sa vykonáva cez položku menu «Platba — Finančný doklad», kde si vyberiete potrebnú kartu: «Pokladňa» (pre hotovosť) alebo «Bankový účet» (pre bezhotovostné prevody).