Неліктен бағдарлама тауарды түгендеуден кейін жеткізушіге қайтаруға мүмкіндік бермейді?

Torgsoft бағдарламасындағы «Тауарды жеткізушіге қайтару» режимі өтпейтін, ақаулы немесе сатылмаған тауарды жеткізушіге қайтаруды рәсімдеу үшін жасалған. Бұл өзара есеп айырысуды, яғни тауар-ақша балансын түзетуге және қоймадағы қалдықтарды есептен шығаруға қажет. 

Кәсіпкерлер кейде техникалық қолдауға мынадай жағдаймен жүгінеді: сөреде физикалық түрде тұрған тауарды қайтаруға тырысқанда, бағдарлама бұл тауарды осы контрагент жеткізбегені туралы ескерту шығарады немесе тауар қайтару ведомосіне мүлде қосылмайды. Әдетте бұл бұрын түгендеуге қатысқан позициялармен болады: алдымен олар бойынша жетіспеушілік, кейін — артықшылық тіркелген немесе керісінше болған. Соның салдарынан жүйе бастапқы жеткізушіні «жоғалтады».

Төменде мұның неге болатыны, бағдарлама логикасы қалай жұмыс істейтіні және мұндай қайтаруды қалай дұрыс рәсімдеу керектігі толық түсіндірілген.

Тауар мен жеткізуші арасындағы байланыс неге жоғалады?

Идеалды жағдайда бағдарлама әрбір тауар бірлігінің қозғалысын кіріске алынған сәттен бастап сатылғанға немесе қайтарылғанға дейін, партиялық есеп немесе FIFO қағидасы бойынша нақты бақылайды. Бірақ түгендеу бұл тізбекке өз түзетулерін енгізеді.

1. Түгендеу қалай жұмыс істейді. Сіз қайта есептеу жүргізіп, тауардың артығын анықтаған кезде, яғни нақты саны есептегі саннан көп болса, түгендеу ведомосі жабылғаннан кейін бағдарлама осы айырмаға автоматты түрде кіріс құжатын жасайды.

2. Жүйелік контрагент. Бұл автоматты кіріс сіздің нақты жеткізушіңізден емес, жүйелік контрагенттен рәсімделеді. Ол былай аталады — «ТҮГЕНДЕУДЕН КІРІС».

3. «Жадтың» жоғалуы. Тауар түгендеу кезінде табылған зат ретінде физикалық түрде кіріске алынғандықтан, бағдарлама оны осы жүйелік контрагентке байланыстырады. Тиісінше, Torgsoft бұл тауар бастапқыда қай нақты жеткізушіден келгенін ұмытады.

Сондықтан сіз «Тауарды жеткізушіге қайтару» құжатын ашып, нақты серіктесті таңдап, осы тауардың штрихкодын сканерлегенде, бағдарлама әрекетті бұғаттайды немесе ескерту шығарады. Себебі оның деректері бойынша сіз бұл тауарды сол жеткізушіден алған жоқсыз, оны қайта есептеу кезінде «таптыңыз».

Мұндай тауарды қайтаруды қалай дұрыс рәсімдеу керек?

Егер түгендеуден кейін табылған тауар нақты бір жеткізушіге тиесілі екеніне 100% сенімді болсаңыз және оны қайтару туралы келіссеңіз, бағдарламаның стандартты тексеруін айналып өту керек. Мұны тауарды қолмен таңдау арқылы жасауға болады.

Әрекеттер алгоритмі:

1. Құжат — Тауарды жеткізушіге қайтару мәзіріне кіріп, жаңа қайтару құжатын жасаңыз.

2. Тауарды қайтарып жатқан нақты жеткізушіні және валютаны көрсетіңіз.

3. Тауарды әдеттегі тәсілмен сканерлемеңіз. Оның орнына «Қоймадан таңдау» батырмасын немесе «Жеткізілімдер тізімінен таңдау» мүмкіндігін пайдаланыңыз.

4. Егер жеткізілімдер тізімінен таңдауды қолдансаңыз, бұл тауарды дәл «Түгендеуден кіріс» жүйелік контрагентінің жеткізілімінен тауып, таңдауыңыз керек.

5. Егер бағдарлама тауарды осы жеткізуші жеткізбегені туралы ескерту шығарса, әрекетіңізді растау арқылы оны құжатқа мәжбүрлі түрде қоса аласыз.

Өзара есеп айырысуға әсері, яғни серіктеспен баланс

Тауарды осылай қайтарғанда, қаржылық салдарын түсіну маңызды:

• Тауар «ТҮГЕНДЕУДЕН КІРІС» жүйелік контрагентінен кіріске алынған кезде, бағдарлама сізге нақты жеткізуші алдындағы қарызды есептемеді, өйткені жүйелік жеткізушілермен өзара есеп айырысу жүргізілмейді.

• Алайда бұл тауарды нақты жеткізушіге мәжбүрлі түрде қайтарған кезде, бағдарламадағы оған деген қарызыңыз қайтару сомасына азаяды.

• Баланс жағдайын міндетті түрде тексеріңіз. Жеткізушіге қайтару формасында өзекті қарызды есептеу үшін «Қарызды есептеу» батырмасын басу керек. Бұл әрекет балансты бірден есептейді және құжат жасау кезінде жүйені баяулатпайды.