Кассадағы қолма-қол ақшаны күн сайын қалай салыстыруға болады: кіріс кезіндегі қалдық және түбіртекті тексеру

Сатушының қолма-қол ақша қалдығын күнделікті тексеру: қалай баптау керек және нені тексеру қажет

Кассаны күнделікті тексеру нақты қолма-қол ақшаны Torgsoft деректерімен салыстыру және тексеру нәтижесін тіркеу үшін қажет. Бағдарлама сатушыдан күндегі алғашқы кіру кезінде ақша қалдығын сұрай алады, ақшаны номиналдар бойынша санауға мүмкіндік береді және осындай тексерулер тарихын сақтайды.

Нәтижесінде басшы тек қорытынды соманы ғана емес, нақты саналған ақша мен Torgsoft жүргізілген операциялар бойынша есептелген қалдық арасындағы айырмашылықты да көреді.

Torgsoft кассаны тексеру қалай жұмыс істейді

Екі өзара байланысты механизм бар.

1 Бағдарламаға кірген кезде қалдықты тексеру. Егер тиісті баптау қосулы болса, сатушы күн ішінде алғаш рет кірген кезде Torgsoft «Кассадағы қалдық» терезесін ашады. Сатушы нақты қолма-қол ақша сомасын енгізеді. Сома енгізілмейінше, бағдарлама жұмысты жалғастыруға мүмкіндік бермейді. Енгізілген мән сақталады және басшыға Төлем → Касса қорытындылары бөлімінде қолжетімді болады.

2 Кассаны номиналдар бойынша тексеру. Бір жалпы соманың орнына қызметкер әр номиналдағы банкноттар санын көрсете алады. Torgsoft оларды қосып, тексеру нәтижесін сақтайды. Номиналдар бойынша тексеруді жұмыс күні ішінде де, кассаны жапқан кезде де жүргізуге болады.

 Айырмашылықты дұрыс түсіну маңызды: тексеру кезінде нақты қалдықты енгізу қайта санау нәтижесін тіркейді. Бұл кіріс кассалық ордер емес және кассаға ақша енгізу операциясы емес.

Кіру кезінде қалдықты тексеруді қалай қосуға болады

Баптаулар → Параметрлер → Қолжетімділік бөліміне өтіп, мына параметрді қосыңыз: «Сатушыдан күн сайын бағдарламаға алғаш кірген кезде кассадағы қалдықты сұрау».

Осыдан кейін Torgsoft сатушыдан күн сайын алғашқы кіру кезінде кассадағы нақты соманы сұрайды. Мән дерекқорда сақталып, кейін кассалық күн деректерімен салыстырылады.

Бұл үшін бөлек арнайы қаржылық құжат жасаудың қажеті жоқ.

Номиналдар бойынша тексеруді қалай баптауға болады

Кассир ақшаны номиналдар бойынша санай алуы үшін Torgsoft банкноттар тізімі толтырылуы керек. Баптаулар → Валюта бөліміне өтіп, қажетті валюта үшін «Банкноттар» кестесін толтырыңыз.

Номиналдар бойынша тексеру ашылған кезде сатушы әр номиналдағы банкноттар санын көрсетеді. Егер валюта үшін бірде-бір белсенді банкнот берілмесе, Torgsoft тізімді толтыру қажет екенін хабарлайды.

Санаудан кейін «Сақтау» түймесін басыңыз. Нәтижені Төлем → Касса қорытындылары → Номиналдар бойынша тексеру бөлімінен көруге болады.

Сатушы кассада қанша ақша болуы керегін көруі керек пе

Бақылау үшін қайта санау кезінде сатушының алдымен нақты соманы өздігінен енгізгені дұрыс.

Баптаулар → Параметрлер → Қолжетімділік бөлімінде мына параметр бар: «Сатушы түсімді тапсыру және инкассация кезінде кассадағы қалдықтарды көре алады».

Егер бұл параметр өшірулі болса, Сатушы рөлі бар пайдаланушы номиналдар бойынша тексеру кезінде «Кассадағы жалпы сома» және «Айырмашылық сомасы» мәндерін көрмейді. Ол нақты ақшаны санайды, ал Torgsoft нәтижені басшының кейінгі тексеруі үшін сақтайды.

Бұл тәуелсіз нақты санақ нәтижесін есеп деректерімен салыстыруға мүмкіндік береді.

Күн соңында кассаны қалай тексеруге болады

Сату нысанындағы «Кассаны жабу» әрекеті «Кассаны номиналдар бойынша тексеру» нысанын ашады. Бұл нысанды аралық қайта санау үшін де, кассалық күнді жабу үшін де пайдалануға болады.

Онда Torgsoft мына деректерді пайдаланады:

• Кассадағы қалдық — бағдарламаға кірген кездегі тексеру нәтижесі немесе алдыңғы кассалық күндегі соңғы тексеру нәтижесі;

• Күндік түсім — осы касса бойынша түсім сомасы;

• Кассадан шығындар — кассадан жасалған төлемдер сомасы;

• Кассадағы жалпы сома — ағымдағы нақты қайта санау нәтижесі;

• Айырмашылық сомасы — ағымдағы тексеру нәтижесі бойынша айырмашылық.

Қызметкер банкноттардың нақты санын енгізеді. Аралық тексеру үшін нәтижені жай ғана сақтауға болады. Жұмыс соңында кассалық күн тиісті әрекет арқылы жабылады.

Рөл үшін сатушының кассаны жабу кезінде «Күн қорытындыларын» ашуға құқығы бар-жоғын бөлек анықтауға болады: Баптаулар → Параметрлер → Рөл → Номиналдар бойынша тексеру → Кассаны жабу кезінде күн бойынша касса қорытындыларын көруге рұқсат етілген.

Иесі күн сайын нені тексеруі керек

Негізгі нысан — Төлем → Касса қорытындылары.

Torgsoft мұнда бақылау үшін әсіресе маңызды үш көрсеткішті сақтайды. Бағдарламаға кірген кездегі тексеру айырмашылығы кассалық күн басындағы қалдық пен кіру кезінде нақты енгізілген сома арасындағы айырмашылықты көрсетеді.

Мысалы, Torgsoft деректері бойынша күн басында 2 500 грн қалуы керек еді, ал сатушы 2 300 грн санады. Айырмашылық 200 грн құрайды. Бұл себепті тексеру қажет деген белгі.

Номиналдар бойынша тексеру кезіндегі касса қалдығы соңғы нақты қайта санау нәтижесін қамтиды. Номиналдар бойынша тексерудегі айырмашылық осы нақты нәтижені Torgsoft деректері бойынша күн соңындағы қалдықпен салыстырады.

Төменде нысанда тексерулер тарихы сақталады. Әр тексеру үшін мыналар көрінеді:

• уақыты;

• жалпы сомасы;

• тексеруді кім жүргізгені.

Егер операция үшін қызметкер көрсетілсе, Torgsoft оны көрсетеді. Егер қызметкер көрсетілмесе, бағдарлама тексеруді орындаған пайдаланушыны көрсетеді. Бөлек кестеде банкноттардың номиналдары, олардың саны және сомасы көрсетіледі.

Нақты қолма-қол ақша Torgsoft деректерімен сәйкес келмесе не істеу керек

Айырмашылық бір ғана нәрсені білдіреді: нақты қайта санау бағдарламадағы есептелген деректермен сәйкес келмеді. Оның себебі әзірге белгісіз.

Алдымен ақшаны қайта санаңыз. Егер айырмашылық елеулі болса, қайта санауды басқа жауапты адамның жүргізгені дұрыс.

Содан кейін күн ішіндегі ақша қозғалысын ашып, кассаға әсер ететін операцияларды тексеріңіз: сатулар, қайтарулар, төлемдер, шығындар және басқа қаржылық құжаттар. Касса қорытындыларында «Күндік есеп» әрекеті бар, ол ақша қозғалысы туралы есепті, соның ішінде сатуларды, жеткізушілерге төлемдерді және шаруашылық шығындарды қалыптастырады.

Себепті осылай іздеу керек, бірден «түзетуші» кассалық ордер жасамаған дұрыс.

Torgsoft техникалық қолдауына нақты жүгіну мұны жақсы көрсетеді. Клиент «Касса сәйкес келмейді» мәселесімен хабарласқан. Маман жүргізілген сатулар мен қайтаруларды, тауар қозғалысын және байланысты төлемдерді тексерді. Құжаттар түзетілгеннен кейін касса қайта саналып, қалдық дұрыс болды.

Демек, айырмашылықтың себебі қолма-қол ақшаның нақты қозғалысы емес, бұрын жүргізілген құжаттар болуы мүмкін.

Егер сатушы таңертеңгі енгізу кезінде қателессе

Кассалық ордер ақшаның нақты қозғалысын білдіреді. Егер сатушы тек ақшаны қате санаса немесе соманы дұрыс енгізбесе, ойдан шығарылған қозғалысты жасау қаржылық есепті өзгертеді.

Дұрыс тәртіп — нақты қолма-қол ақшаны қайта тексеру, номиналдар бойынша тексеру жүргізу және нақты айырмашылықтың бар-жоғын анықтау. Егер ақша іс жүзінде дұрыс болса, таңертең қате енгізілген мән сол тексеру нәтижесі туралы ақпарат ретінде ғана қалады.

Егер мұндай жағдайда кассалық күнді әрі қарай қалай дұрыс жабу керегі түсініксіз болса, нақты базаны техникалық қолдаумен бірге тексерген дұрыс, нақты шаруашылық операциясы жоқ қаржылық құжат жасамау керек.

Дүкенге арналған қарапайым регламент

Ұсынылатын жұмыс тәртібі:

1. Күн басында сатушы Torgsoft алғаш кірген кезде нақты қолма-қол ақшаны қайта санайды.

2. Егер егжей-тегжейлі бақылау қажет болса, ақша номиналдар бойынша тексеру арқылы саналады.

3. Алдымен тәуелсіз нақты санақ алу үшін сатушыдан есептік қалдық пен айырмашылық сомасын жасыруға болады.

4. Күн соңында сатушы кассаны қайта санайды.

5. Басшы Касса қорытындыларында таңертеңгі және қорытынды айырмашылықты, сондай-ақ тексерулер тарихын тексереді.

6. Егер ауытқу болса, алдымен нақты қолма-қол ақша мен күн ішіндегі құжаттарды тексереді. Қаржылық есеп нақты қате операция анықталғаннан кейін ғана өзгертіледі.