POS-терминал мен ПККМ сомалары сәйкес келмейді: бір күндегі айырмашылықты қалай табуға болады

Күн соңында банктік POS-терминалдағы карта арқылы төленген сома ПККМ-дегі қолма-қол ақшасыз есеп айырысу сомасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда алдымен айырмашылықтың пайда болуына себеп болған нақты операцияны табу қажет.

Тексеру үшін үш дереккөзді салыстыру қажет: банктік терминал операциялары, ПККМ фискалдық чектері және Торгсофт сатылымдар мен төлемдер. Әр жүйе операцияның өз бөлігін тіркейді. POS-терминал банк арқылы ақша қозғалысын, ПККМ — фискалдық чекті, ал Торгсофт — сатылым мен оның есептегі төлемін тіркейді.

Егер POS-терминал Торгсофт қосылған болса, бағдарлама оған төлем сомасын жібереді және операция нәтижесін алады. Бұл кассирдің соманы қайта енгізуін болдырмайды, бірақ мұндай схема кезінде де техникалық ақаудан немесе аяқталмаған операциядан кейін үш жүйедегі деректер әртүрлі болуы мүмкін.

Алдымен айырмашылық мөлшерін анықтаңыз

Қажетті күнге арналған банктік терминал есебін алып, карта арқылы төлемдердің қорытындысын ПККМ деректерімен салыстырыңыз. Содан кейін Торгсофт Есеп → Күндік касса есебі бөлімін ашып, сол күнді және қажетті кассаны таңдаңыз. Бұл есеп таңдалған күн ішінде касса бойынша алынған ақшаны көрсетеді. Торгсофт анықтамасында есепке дәл осы жол көрсетілген.

Бұл кезеңде тек айырмашылықты анықтау маңызды. Мысалы:

Айырмашылықтың өзі себепті әлі көрсетпейді. Ол проблемалық операцияны табуды жеңілдететін соманы көрсетеді.

POS-терминал операцияларының тізімін алыңыз

Қалыпты салыстыру үшін терминалдың бір қорытынды Z-есебі жеткіліксіз. Әр транзакцияның сомасы мен уақыты көрсетілген бір күндегі карта операцияларының тізімі қажет.

Мұны Торгсофт техникалық қолдау тәжірибесі де растайды. ПККМ Z-есебіндегі қолма-қол ақшасыз төлем сомасы банктік терминалдың Z-есебімен сәйкес келмеген нақты өтініште маман бастапқы тексеруден кейін клиенттен терминал операциялары бойынша әр транзакция және оның уақыты көрсетілген көшірме алуды сұрады.

Мұндай көшірме нақты операцияларды тексеруге мүмкіндік береді: мысалы, 16:42-де 850 UAH сомасындағы төлем банкте, ПККМ-де және Торгсофт бір уақытта бар ма.

ПККМ аналитикасындағы чектерді тексеріңіз

Торгсофт Баптаулар → Бағдарламалық ККМ → Бағдарламалық ККМ бойынша аналитика бөлімін ашыңыз. Қажетті ПККМ үшін кезеңді орнатып, күн ішіндегі фискалдық құжаттарды тексеріңіз. Аналитикада чектің күні мен уақытын, оның түрін, қорытынды сомасын, фискалдық нөмірін, кассирді, есеп орталығын, байланысты Торгсофт құжатын, сондай-ақ Мемлекеттік салық қызметі серверіне жіберілу күйін көруге болады.

Енді транзакцияларды уақыт пен сома бойынша салыстырыңыз. Банктік көшірмедегі әр карта операциясы үшін сәйкес фискалдық чекті табыңыз.

Көбіне дәл осы кезеңде үш жүйенің қайсысында айырмашылық пайда болғаны түсінікті болады.

Сондай-ақ қай сатылымның ПККМ арқылы өткенін, ал қайсысының өтпегенін Талдау - Фискалдық тауар сатылымдарын талдау бөлімінен жылдам анықтауға болады. Онда төлем түрі мен чектің фискалдық белгісі бойынша сүзгілер бар. Қолма-қол ақшасыз төлем түрін таңдап, “тауарлық чек” немесе “чексіз” түріндегі операцияларды қарап, қай сатылым екенін анықтап, оны қайта фискалдық түрде өткізуге болады.

Іс жүзінде қандай жағдайлар кездеседі

Солардың бірі — артық фискалдық чек. Торгсофт техникалық қолдауына түскен бір өтініште мобильді қолданба арқылы 55 UAH сомасындағы сатылым ПККМ арқылы екі рет өткен жағдай тіркелді. Банктік терминал арқылы тек бір төлем болған, ал Торгсофт іс жүзінде бір ғана сатылым болған. Сондықтан ПККМ қорытындысы қалған екі дереккөзден ерекшеленді.

Қарама-қарсы жағдай да болуы мүмкін: фискалдық чек тіркелген, бірақ Торгсофт операция аяқталмаған. Мұндай өтініш техникалық қолдау тарихында да бар: «Чек ПККМ арқылы өтті, бірақ Торгсофт арқылы өтпеді». Диагностикадан кейін маман Торгсофт сатылымды өткізуге және байланысты айырмашылықты шешуге көмектесті.

Тағы бір сценарий банктік транзакция өткен, бірақ Торгсофт оның нәтижесін алмаған немесе тіркемеген кезде пайда болады. Торгсофт анықтамасында кейбір банктік терминал хаттамалары үшін мұндай жағдай тікелей сипатталған. Олар үшін күн жабылғанға дейін ағымдағы банктік транзакцияны болдырмау операциясы қарастырылған. Нақты мүмкіндіктер банкке, терминал моделіне және қосылу хаттамасына байланысты.

Егер терминал Торгсофт бөлек жұмыс істесе және кассир соманы қолмен енгізсе, транзакция сомасының өзін де тексеру қажет. Бір цифрдағы қате банктік операция мен бағдарламадағы сатылым арасында айырмашылық тудырады. Торгсофт интеграцияланған қосылымда бағдарлама соманы терминалға автоматты түрде жібереді.

Клиенттер ПККМ-мен енді ғана жұмыс істей бастаған кезде есептердегі айырмашылықтардың бір себебі — тауар түрінде “Фискалдық” белгісінің болмауы. Бұл параметрсіз тіпті қосылған ПККМ арқылы жүргізілетін қолма-қол ақшасыз операциялар да ешқашан фискалдық түрде өтпейтінін есте ұстау керек.

Егер бір кассада бірнеше ИП (Индивидуальный предприниматель) жұмыс істесе

Мұндай схема кезінде есеп айырысу шоты мен ПККМ қай кәсіпорынға тиесілі екенін қосымша тексеріңіз.

Торгсофт фискалдық чек қалыптастырылған кезде құжаттағы кәсіпорын ескеріледі. Егер төлем жеке кәсіпорын көрсетілген есеп айырысу шотына жүргізілсе, бағдарлама дәл осы есеп айырысу шотының кәсіпорнын пайдаланады. Сондықтан шот, кәсіпорын және ПККМ арасындағы қате байланыс фискалдық операцияны кассир күткен кәсіпорынға емес, басқа кәсіпорынға бағыттауы мүмкін.

Мұндай жағдайда салыстыруды әр кәсіпорын және оның ПККМ-і бойынша бөлек жүргізу қажет.

Проблемалық операция табылғанда не істеу керек

Түзету тәсілі нақты не болғанына байланысты: банк ақшаны есептен шығарды ма, Мемлекеттік салық қызметі фискалдық чекті тіркеді ме, Торгсофт сатылым мен қаржылық құжат жасалды ма.

Сондықтан сомалар сәйкес келуі үшін картамен төлемді қайта өткізуге болмайды. Сол сияқты ескі айырмашылықты өтеу үшін келесі күні еркін сатылым немесе қайтару жасауға болмайды.

Алдымен транзакция туралы банктік құжатты сақтап, ПККМ аналитикасында чектің фискалдық нөмірін тексеріңіз. Егер банктік операция орындалған болса, сатып алушының картасынан ақшаны қайта есептен шығарудың қажеті жоқ. Егер ПККМ чекті тіркеп қойған болса, қайта фискалдандыру да жаңа айырмашылық тудыруы мүмкін.

Кейбір банктік терминал хаттамалары үшін Торгсофт ағымдағы күн транзакцияларына арналған «Болдырмау» операциясын қолдайды. Ол банктік операцияға қолданылады және Торгсофт өздігінен қаржылық құжат жасамайды. Сондықтан оны нақты хаттама мен жағдайға сәйкес пайдалану қажет.

Егер ауысым жабылып қойған болса немесе нақты қай құжатты түзету керектігі түсініксіз болса, алдымен деректерді техникалық қолдау маманына берген қауіпсіз. Түзету банкте іс жүзінде орын алған және ПККМ арқылы тіркелген немесе тіркелмеген нақты операцияға сәйкес болуы тиіс.

Айырмашылықтардың пайда болу ықтималдығын қалай азайтуға болады

ПККМ бар жұмыс орны үшін Торгсофт анықтамасында Чек түрі — «Фискалдық» және Чекті басып шығару шарттары — «Әр сатылым үшін міндетті» баптаулары қарастырылған. Осындай баптау кезінде әр сатылым төленгеннен кейін фискалдық чек қалыптастырылады.

Егер дүкен карта төлемдерін тұрақты қабылдаса, Торгсофт банктік терминалмен интеграциясы соманы қолмен енгізуді жояды: бағдарлама операцияны POS-терминалға жібереді және нәтижесін кері алады.

Бірнеше кәсіпорын жұмыс істейтін кассалар үшін есеп айырысу шоттары, кәсіпорындар және ПККМ арасындағы байланыстарды, сондай-ақ тауар түрінің кәсіпорынмен байланысын (егер осы жұмыс тәсілі таңдалса) бөлек тексеру қажет. Карта төлемдерінің қорытындысын күн сайын салыстырған дұрыс, өйткені нақты сатылымды уақыт пен сома бойынша табу әлі оңай болады.

Себебін өз бетіңізше таба алмасаңыз, техникалық қолдауға не беру керек

Маман тек Z-есептердегі жалпы айырмашылықтан бастап тексеруге мәжбүр болмауы үшін мыналарды дайындаңыз:

1. айырмашылық пайда болған күн мен сауда нүктесін;

2. POS-терминал, ПККМ және Торгсофт бойынша қолма-қол ақшасыз төлем сомасын;

3. айырмашылық мөлшерін;

4. жеке транзакциялар мен олардың уақыты көрсетілген банктік терминал көшірмесін;

5. касса жұмыс істеген ПККМ мен кәсіпорынды;

6. күдікті операцияның сомасы мен шамамен уақытын;

7. бар болса, чектің фискалдық нөмірін;

8. Торгсофт тиісті сатылымның нөмірін немесе деректерін;

9. төлем кезінде бағдарлама немесе терминал хабарлама көрсетсе, қате мәтінін немесе скриншотын.