Ағымдағы шоттан жеткізушіге алдын ала төлемді қалай жасауға болады

Төлемдерді байланыстыру: егер бухгалтер алдын ала төлемді кассадағы қолма-қол ақшамен емес, есеп айырысу шотынан төлесе, төлемді жеткізушіге қалай дұрыс байланыстыруға болады?

Торгсофт бағдарламасында жеткізушіге есеп айырысу шотынан жасалған алдын ала төлемді дұрыс көрсету және оны нақты жеткізіліммен байланыстыру үшін рәсімді екі кезеңде орындау қажет: алдымен төлемнің өзін тіркеу керек (өйткені тауар әлі келмеген), содан кейін тауарды кіріске алу кезінде осы төлемді кіріс жүкқұжатымен байланыстыру керек.

Төменде әрекеттердің толық алгоритмі берілген:

1-кезең. Есеп айырысу шотынан алдын ала төлемді тіркеу 

Төлем тауарды алғанға дейін жасалғандықтан, оны жеткізуші балансында "байланыстырылмаған" төлем ретінде енгізу керек.

1. Басты мәзірдегі Төлем — Серіктестермен баланс тармағына өтіңіз.

2. Серіктестік түрі сүзгісінде Жеткізуші тармағын таңдап, қажетті контрагентті табыңыз.

3. Жеткізушіні белгілеп, Төлемдерді көрсету батырмасын басыңыз.

4. Ашылған терезеде Төлем қосу батырмасын басып, Жеткізушіге төлем тармағын таңдаңыз.

5. Төлем формасында ауыстырғышты міндетті түрде Есеп айырысу шоты күйіне қойыңыз ("Касса" немесе "Жеке ақша" орнына) және тізімнен бухгалтер төлем жасаған есеп айырысу шотын таңдаңыз.

6. Алдын ала төлем сомасын көрсетіңіз, валютаны тексеріңіз және Жазу батырмасын басыңыз. Осыдан кейін бағдарлама сіздің банктік шотыңыздан жеткізушіге қаражат аударылғанын тіркейді және сіздің оған қарызыңыз азаяды (немесе тауар жөнелтілгенге дейін жеткізуші осы сома бойынша сізге қарыз болады).

2-кезең. Тауарды кіріске алу және алдын ала төлемді жүкқұжатпен байланыстыру 

Жеткізушіден тауар қоймаға нақты келген кезде, бұрын тіркелген ақшаны жаңа құжатпен байланыстыруыңыз керек.

1. Құжат — Тауар кірісі бөліміне өтіп, жаңа кіріс жүкқұжатын жасаңыз.

2. Алдын ала төлем жасаған сол жеткізушіні көрсетіп, алынған тауарды жүкқұжатқа қосыңыз.

3. Құралдар тақтасында (сол жақта) Төлемді жүкқұжатпен байланыстыру батырмасын басыңыз(дәл осы әрекетті бұрын жасалған кіріс жүкқұжаты бойынша Кіріс жүкқұжаттарының тізілімі формасында да орындауға болады — Төлемді жүкқұжатпен байланыстыру батырмасы).

4. Байланыстырылмаған төлемдер терезесі ашылады, онда кіріс жүкқұжатында көрсетілген жеткізуші бойынша барлық байланыстырылмаған төлемдердің тізімі көрсетіледі. Сол жерден сіз есеп айырысу шотынан жасалған алдын ала төлемді көресіз.

5. Осы төлемді таңдаңыз. Төлем сомасы ағымдағы кіріс жүкқұжатымен автоматты түрде байланысады.

Осылайша, сіз қаржылық есепті дұрыс жүргізесіз: ақша дәл есеп айырысу шотынан есептен шығарылады (дүкен кассасындағы қолма-қол ақшадан емес), ал жүкқұжат төленген болып есептеледі. Егер алдын ала төлем сомасы жүкқұжаттың тек бір бөлігін ғана жапса, қарыздың қалдығы осы жүкқұжат бойынша тіркеледі.