Қарсы тараптармен есеп айырысу

Torgsoft бағдарламасында өзара есеп айырысу күрделі бухгалтерлік өткізбелерді немесе шоттар жоспарын қолданбай, қарапайым, түсінікті және нақты өмірге жақын кіріс-шығыс басқарушылық есеп схемасына негізделген. Бағдарлама нақты оқиғаларды тіркейді: тауардың кірісі жеткізуші алдындағы қарызды тудырады, ал қаржылық төлем оны өтейді; сол сияқты, тауарды қарызға сату клиенттің дүкен алдындағы берешегін қалыптастырады.

1. Бірыңғай бақылау орталығы: «Серіктестермен баланс»

Кәсіпорынның тауар-ақша қатынастары бар барлық контрагенттері екі негізгі санатқа бөлінеді: жеткізушілер мен сатып алушылар, сондай-ақ аралас «жеткізуші-сатып алушы» түрі де бар. Қарыздарды кешенді талдау үшін «Төлем» — «Серіктестермен баланс» нысаны қолданылады. Бұл құрал мыналарға мүмкіндік береді:

• Жалпы көріністі көру: қанша тауар алынғанын және қанша ақша төленгенін.

• Икемді сүзгілерді пайдалану: тізімді кезең, есеп орталығы, валюта, сондай-ақ қарыз күйі бойынша сүзуге болады, мысалы, «Менің борышкерлерім», «Мен кімге қарызбын», «Бастапқы қарыз бар», «Қарыз жоқ».

• Әртүрлі валюталарда есеп жүргізу: егер тауар доллармен немесе еуромен сатып алынса, балансты тиісті шетел валютасында қарап, жүргізуге болады.

2. Салыстыру актісі: «Өзара есеп айырысу картасы» 

Белгілі бір серіктеспен қатынастарды егжей-тегжейлі талдау және қарыздың қайдан шыққанын түсіну үшін Өзара есеп айырысу картасы қолданылады. Ол салыстыру актісінің қызметін атқарады және мынадай ақпаратты қамтиды:

• Барлық операциялардың хронологиялық тізімі: кірістер, сатулар, қайтарулар, төлемдер.

• Құжатқа өзгерістерді нақты қай қызметкер енгізгені.

• Әр операциядан кейінгі қарыздың өсуі немесе азаюы, сондай-ақ таңдалған кезеңнің басы мен соңындағы ағымдағы қарыз.

• Әр қозғалыста операция түрін тез анықтау үшін тиісті белгіше бар. Бұл картаны Excel-ге сақтауға немесе егжей-тегжейімен басып шығаруға болады, соның ішінде салыстыруға ыңғайлы болу үшін жеткізуші шоттарының нөмірлері де көрсетіледі.

3. Жеткізушілермен өзара есеп айырысу 

Torgsoft алынған тауар үшін есеп айырысудың бірнеше сценарийін ұсынады:

• Нақты бір жүкқұжатты төлеу. Кіріс жүкқұжаттарының тізіліміне кіріп, қажетті құжатты таңдап, «Жеткізушіге төлем енгізу» батырмасын басуға болады. Ақшаны кассадан, есеп айырысу шотынан есептен шығаруға немесе «Жеке ақша» деп көрсетуге болады, егер иесі өз қаражатымен төлеп, оның дүкен кассасына әсер еткенін қаламаса.

• Қарызды толық өтеу. «Серіктестермен баланс» нысанында жеткізушіні таңдап, «Кассалық операция қосу» батырмасын басуға болады. Бағдарлама «Қарызды есептеу» батырмасын ұсынады, ол балансты нөлге шығару үшін қажет нақты соманы автоматты түрде қояды.

• Реализацияға берілген тауар. Бұл жеткізушіге тек нақты сатылған тауар үшін ғана төлейтін жағдайда өте пайдалы функция. Бағдарлама FIFO алгоритмін қолданады: бірінші келген — бірінші сатылған. «Жеткізуші тауарының сатылымын талдау» режимінде Torgsoft осы жеткізушінің қанша тауары белгілі бір кезеңде сатылғанын дәл есептеп, қарыз сомасын сатып алу бағасымен тек сатылған позициялар бойынша қалыптастырады.

4. Сатып алушылармен өзара есеп айырысу (VIP-клиенттер) 

Тауарды қарызға алуға, мысалы, киіп көруге, немесе бөліп төлеуге рұқсат етілген тұрақты не артықшылықты клиенттер үшін бөлек бақылау жүргізіледі.

• Бағдарлама, мысалы, «Тауар-ақша балансын жүргізу» сияқты жұмыс режимін таңдауға мүмкіндік береді. Бұл режимде клиенттің жалпы қарыз сомасы нақты тауарларға қатаң байланыссыз бақыланады.

• Клиенттің қарызы оның келесі сатып алуы кезінде экранға автоматты түрде шығарылады, және бағдарлама жаңа тауарларды өткізбей тұрып оны өтеуді ұсынады.

• Көтерме саудада, «Шот жазып сату» режимі арқылы, бағдарлама алдын ала төлемдерді тіркейді. Егер клиент жөнелтілген жүкқұжат сомасынан көп төлесе, қалдық сома алдын ала төлем ретінде тіркеледі және оны келесі жүкқұжаттарды төлеуге пайдалануға болады.

5. Делдалдармен өзара есеп айырысу 

Егер сіздің бизнесіңіз делдалдармен, мысалы дизайнерлермен, прорабтармен немесе клиент әкелетін серіктестермен жұмыс істесе, Torgsoft олармен балансты жүргізуге арналған жеке құрал бар:

• Шығыс жүкқұжатын жасау кезінде делдал көрсетіледі, және бағдарлама оған сыйақыны автоматты түрде есептейді. Бұл тіркелген сома да, сатудан пайыз да болуы мүмкін.

• «Делдалдармен баланс» нысанында делдалдың қатысуымен болған барлық жөнелтілімдер, оның есептелген комиссиясы және қорытынды баланс, яғни дүкеннің делдалға қанша қарыз екені көрсетіледі.

• «Делдалға төлем енгізу» арнайы әрекеті арқылы оған ақша берілгені тіркеледі.

6. Бастапқы қарыздар және қаржылық құралдар

• Бастапқы қалдықтарды енгізу. Егер сіз бағдарламамен енді ғана жұмыс істей бастасаңыз, бірақ сізде қарыздар бар болса немесе біреу сізге ақша қарыз болса, оларды контрагент картасының «Бастапқы қарыздар» қойындысында «Мен қарызбын» немесе «Маған қарыз» түрін, сомасын және валютасын көрсетіп енгізуге болады.

• Қаржылық құжаттар. Барлық ақша қозғалысы «Қаржылық құжат» нысаны арқылы өтеді, онда олар нақты «Қаржылық талдау баптары» бойынша тіркеледі, мысалы, Сауда түсімі, Жеткізушілермен есеп айырысу, Жалдау, Жалақы және тағы басқа. Бұл өзара есеп айырысуды бақылауға ғана емес, бизнестің нақты кірістері мен шығыстарының жалпы көрінісін көруге де мүмкіндік береді.

Сұрақтар — Жауаптар