ТВР-дегі шетел валютасындағы жүкқұжат бойынша алдын ала төлем: гривнадағы баламаны, валюта бағамының өзгеруін және ішінара ПККМ чектерін қалай есептеуге болады

«Шот-фактурамен сауда» (ТВР) бөлімінде шот-фактураны доллармен, еуромен немесе басқа валютада рәсімдеп, сатып алушыдан төлемді гривнамен — толық немесе бірнеше бөлікпен қабылдауға болады. Мұндай сатылымдарда кәсіпкерлер Torgsoft мамандарынан алдын ала төлем үшін қандай валюта бағамын қолдану керектігін, келесі төлемге дейін бағам өзгерсе не болатынын, неге ТВР-дегі берешек шот-фактура валютасында қалып, ал ПККМ чегі гривнамен қалыптасатынын, «Ішінара төлем сомасы … жалпы сомадан … аспауы тиіс» деген хабарлама неліктен пайда болатынын және оны түзету үшін бағамды, төлем сомасын немесе шот-фактураның өзін өзгерту қажет пе екенін сұрайды. Сондай-ақ валюталық шот-фактура, төлемнің қаржылық құжаты және фискалдық чек өзара байланысты, бірақ бірдей құжаттар емес екенін түсіну маңызды.

ТВР-дегі валюталық шот-фактура дегеніміз не

ТВР-дің кеңейтілген режимінде Torgsoft әртүрлі валюталарда шот-фактуралар жүргізуге мүмкіндік береді. Шот-фактурада мыналарды көрсетуге болады:

• шот-фактура валютасын;

• осы валютаның бағамын;

• есеп айырысу шотын;

• тауарларды, санын және бағаларын;

• кейінгі төлем мен жөнелту шарттарын.

Егер шот-фактура валютасы ұлттық валютадан өзгеше болса, құжатта «Валюта бағамы» өрісі пайда болады. Бағамды қолмен енгізуге немесе «Валюта бағамы» анықтамалығынан алуға болады.

Шот-фактурада «Төлем үшін валюта бағамын бекіту» параметрі де бар. Егер ол қосылса, кейінгі төлем кезінде пайдаланушы бағдарлама төлем баламасын есептейтін бағамды өзгерте алмайды. Бұл шот-фактураны рәсімдеу мен соңғы есеп айырысу арасында бірнеше күн өтетін сатылымдар үшін маңызды параметр.

ТВР-де міндеттеме есепке алынатын валюта мен нақты есеп айырысу жүргізілетін валютаны ажырату керек. Бағдарламада шот-фактура, мысалы, АҚШ долларымен рәсімделгені украиндық дүкен сатып алушыдан доллар қабылдауы немесе шот-фактураның сандық мәнін гривна ретінде ПККМ-ге жіберуі керек дегенді білдірмейді. Украина аумағындағы әдеттегі есеп айырысулар үшін заңды төлем құралы — гривна. 

Валюталық сатылымда бір уақытта үш сома бар

Мұндай сатылымды дұрыс тексеру үшін үш деңгейді бөлек қарастырған дұрыс:

ТВР-де сатып алушының берешегі шот-фактура валютасында есептеледі. Сонымен қатар гривнамен жасалған әрбір нақты төлемнің өзінің гривнадағы баламасы болады және ол фискализация кезінде дұрыс ескерілуі тиіс.

Torgsoft анықтамалық материалдарында шот-фактура бойынша алдын ала төлем мен сату шот-фактурасының төлемі әртүрлі валюталарда жүргізілуі мүмкін екені бөлек көрсетілген. Бұл жағдайда шот-фактура бойынша берешек, сату шот-фактурасы бойынша берешек және алдын ала төлемді бөлу шот-фактура валютасында есептеледі. Қайта есептеу салдарынан шағын артық төлемдер, кем төлемдер немесе шот-фактура бойынша берешек пен оған қатысты сату шот-фактуралары берешектерінің жиынтығы арасында айырма пайда болуы мүмкін. Шот-фактура валютасынан басқа валютада төлем жасалған кезде мұндай айырма бағдарламаның дұрыс жұмыс істемейтінін өздігінен білдірмейді.

Валюталық шот-фактурада валюта бағамы қалай жұмыс істейді

Мысал ретінде 1 000 USD сомасындағы шот-фактураны алайық.

Оны Torgsoft жасау кезінде бағам белгіленген: 1 USD = 41,00 UAH.

Осы кезеңдегі бүкіл соманың гривнадағы баламасы: 1 000 × 41,00 = 41 000 UAH.

Әрі қарай екі түрлі сценарий болуы мүмкін.

Егер төлем бағамы бекітілсе

Егер шот-фактурада «Төлем үшін валюта бағамын бекіту» параметрі қосылса, төлем кезінде балама есептелетін бағамды өзгерту мүмкін емес.

Мысалы, сатып алушы алдымен 300 USD баламасын төлейді: 300 × 41,00 = 12 300 UAH.

Қалған берешек: 700 USD.

Егер екінші төлем де бекітілген 41,00 бағамы бойынша есептелсе: 700 × 41,00 = 28 700 UAH.

Жалпы сатып алушы төлейді: 12 300 + 28 700 = 41 000 UAH.

Егер төлем бағамы бекітілмесе

Егер бағам бекітілмесе, келесі төлем кезінде ол шот-фактура рәсімделген кездегі бағамнан өзгеше болуы мүмкін.

Мысалы:

• бірінші төлем — 41,00 бағамы бойынша 300 USD, яғни 12 300 UAH;

• берешек қалдығы — 700 USD;

• екінші төлемге дейін бағам 42,00 болды;

• екінші төлем — 29 400 UAH.

Нәтижесінде сатып алушы: 12 300 + 29 400 = 41 700 UAH төлейді.

Бұл бірінші төлемнен кейін оның сомасын 12 300 UAH-тан кері өзгерту керек дегенді білдірмейді. ТВР-де екінші төлемге дейін берешек 700 USD болды, ал оның гривнадағы баламасы басқа валюта бағамына байланысты өзгерді.

Егер бірінші төлем фискализацияланған болса, оған қатысты чек те бірінші есеп айырысу кезінде тіркелген гривна сомасында қалады. Бағамның кейінгі өзгеруі Мемлекеттік салық қызметінде тіркелген чекті қайта жазбайды.

Төлем үшін қандай бағамды пайдалану керек

Ескі құжатты тексерген кезде жай ғана «бүгінгі бағамға» сүйенуге болмайды.

Нақты операция үшін мыналарды тексеріңіз:

1. шот-фактура валютасын;

2. шот-фактурада көрсетілген бағамды;

3. «Төлем үшін валюта бағамын бекіту» параметрінің қосылған-қосылмағанын;

4. нақты төлем баламасы қандай бағаммен есептелгенін;

5. қаржылық құжаттың сомасы мен валютасын;

6. сатып алушыдан нақты алынған гривна сомасын;

7. тіркелген фискалдық чек сомасын.

Егер бизнес шетел валютасына шарттық байланысты қолданса, гривнадағы баламаны анықтау ережесі нақты сатылым шарттарына сәйкес болуы керек. Сондықтан Torgsoft төлем кезінде бағамды өзгертуге немесе оны шот-фактурада бекітуге мүмкіндік береді.

Бірінші ішінара төлем қалай фискализацияланады

Егер сатып алушы бірнеше бөлікпен қолма-қол немесе банк картасымен төлесе, Мемлекеттік салық қызметі есеп айырысудың әрбір бөлігі үшін жеке фискалдық чек талап етеді. Ол үшін Мемлекеттік салық қызметінің ПККМ жүйесінде мынадай белгілер қарастырылған:

• «Алдын ала төлем»;

• «Кейінгі төлем»;

• «Соңғы есеп айырысу». 

Мысалы, 1 000 USD валюталық шот-фактура бойынша сатып алушы алғашқы 12 300 UAH сомасын картамен төлейді.

Егер бұл бірінші ішінара есеп айырысу болса, ТВР ағымдағы төлем сомасына — 12 300 UAH — алдын ала төлем чегін қалыптастырады.

Берешекті толық өтемейтін келесі төлем «Кейінгі төлем» ретінде, ал берешекті толық жабатын төлем «Соңғы есеп айырысу» ретінде тіркеледі. Кейінгі төлем үшін Мемлекеттік салық қызметі бұрын алынған төлемдерді, ағымдағы гривна сомасын және алғашқы алдын ала төлем чегінің фискалдық нөмірін көрсетуді қарастырады. 

Бір тауар бірлігін қолмен 0,3 бірлікке айналдырудың қажеті жоқ

ТВР режимі үшін Torgsoft анықтамалық материалдарында тауардың физикалық санын пропорционалды түрде азайтудан өзгеше логика сипатталған.

Алдын ала төлем, кейінгі төлем және соңғы есеп айырысу чектерінде құжаттағы тауарлардың толық құны мен толық саны көрсетіледі, ал нақты чек сомасы ағымдағы төлем сомасына тең болады.

Сондықтан саны 1 дана тауар үшін сатып алушы оның құнының 30%-ын төлегендіктен ғана 0,3 дана деп қолмен көрсетудің қажеті жоқ. Осы тақырыптағы жұмыс материалдарын ТВР-дің қолданыстағы логикасын ескере отырып түсіндіру керек.

Өз кезегінде Мемлекеттік салық қызметі алдын ала төлем чегінде болашақ сатылым нысаны сәйкестендіріліп, нақты алынған сома көрсетілуін, ал соңғы есеп айырысуда тауарлардың толық тізімі, бағасы, саны көрсетіліп, бұрынғы төлемдер ескерілуін талап етеді. 

Бөліп төлеу кезінде чекті басып шығарудың қай режимін қолдану керек

Баптаулар → Параметрлер → Чек бөлімінде ТВР-де «ПККМ-де сату шот-фактурасының чегін басып шығару» параметрі бар.

«Төлем сомасына»

Чек сатып алушы дәл сол сәтте нақты төлейтін сомаға қалыптастырылады. Егер ол берешекті толық жаппаса, бұл алдын ала төлем немесе кейінгі төлем болады.

Стандартты схема үшін: алдын ала төлем → екінші төлем → соңғы төлем бұл режим картамен немесе қолма-қол жасалған әрбір төлемді жеке фискализациялау логикасына тікелей сәйкес келеді.

«Төлем және берешек сомасына»

Бұл режимде толық емес төлем кезінде Torgsoft берешекті ескере отырып есеп айырысуды аяқтайтын чек қалыптастыра алады. Мұндай чектен кейін ТВР логикасы бойынша сол сату шот-фактурасына қатысты кейінгі төлем үшін тағы бір чек қалыптастырылмайды.

Сондықтан бұл режимді сатып алушы кейін берешектің басқа бөліктерін қолма-қол немесе картамен төлейтін схема үшін автоматты түрде қолдануға болмайды: Мемлекеттік салық қызметінің қолданыстағы түсіндірмелеріне сәйкес, әрбір мұндай төлем жеке есеп айырысу операциясы болып табылады және жеке чекті талап етеді. 

«Пайдаланушыдан сұрау»

Құжатты қалыптастырмас бұрын оператор қажетті сценарийді таңдайды.

Бұл опция бір дүкенде әртүрлі схемалар қолданылса ыңғайлы:

• әдеттегі алдын ала төлем;

• берешек қалдығымен сату;

• төлемдердің бір бөлігі IBAN арқылы;

• жөнелту кезінде қалдықты картамен төлеу.

Дегенмен кассир қай төлемнің фискализацияланғанын және қалдық қандай тәсілмен төленетінін түсінуі керек.

Төлемдер арасында бағам өссе не өзгереді

Мысалға қайта оралайық:

• шот-фактура — 1 000 USD;

• бірінші төлем — 300 USD × 41,00 = 12 300 UAH;

• қалдық — 700 USD;

• екінші төлем алдында бағам 42,00-ге өзгерді;

• жаңа бағам бойынша екінші төлем — 29 400 UAH.

Егер бірінші төлем бойынша 12 300 UAH сомасына фискалдық чек бар болса, бұл чек есеп айырысу тарихының бір бөлігі болып қалады.

Соңғы есеп айырысу кезінде мыналарды сәйкестендіру қажет: бұрын фискализацияланған сома + ағымдағы гривнадағы төлем + валюталық құжат бойынша берешек қалдығы.

Дәл осы кезеңде алгоритмнің ескі нұсқаларында бір операция үшін әртүрлі гривналық негіздер қолданылуы мүмкін еді.

Неліктен «Ішінара төлем сомасы жалпы сомадан аспауы тиіс» деген хабарлама пайда болады

Толық мәтін шамамен былай көрінеді:

Қате коды: 9 DocumentValidationError
Ішінара төлем сомасы XXX.XX жалпы сомадан YYY.YY аспауы тиіс.

Бұл нақты жағдай Torgsoft ішкі әзірлеу тарихында тіркелген. 2025 жылғы 2 қазанда ұлттық валютада жүргізілмеген құжат бойынша чек қалыптастыру кезінде, егер гривнамен жасалған төлем құжаттың есептелген гривналық құнынан жоғары болса, туындауы мүмкін сценарий түзетілді.

Себебін былай көрсетуге болады.

Валюталық құжаттың құны: 100 USD делік.

Алгоритмнің бір кезеңі оның гривнадағы баламасын былай есептеді: 100 × 41 = 4 100 UAH.

Бірақ бағам өзгергеннен кейін нақты төлем: 100 × 42 = 4 200 UAH.

Егер фискалдық құжатта бір уақытта:

• жалпы құн — 4 100 UAH;

• ішінара төлем — 4 200 UAH,

жіберілсе, валидация құжатты заңды түрде қабылдамайды: математикалық тұрғыдан ішінара төлем оның жалпы құнынан жоғары.

Мәселе сатып алушының жаңа бағам бойынша гривналық баламаны төлеуге құқығы болмағанында емес. Мәселе бір фискалдық құжат ішінде өзара сәйкес келмейтін гривналық мәндердің қолданылғанында.

Мұндай сәйкессіздіктер осы тақырыптағы жұмыс материалдарында да сипатталған.

Мұндай хабарламадан кейін төлемді қолмен азайту керек пе

Жоқ. Егер сатып алушы нақты 4 200 UAH төлесе, ПККМ чекті қабылдауы үшін ғана қаржылық құжатты 4 100 UAH-қа өзгертуге болмайды.

Сондай-ақ:

• бағамды кері күнмен өзгертудің;

• нақты алынған соманы азайтудың;

• жасанды жеңілдік қосудың;

• айырмаға тауар немесе қызмет жасаудың;

• дерекқордағы фискалдық кестелерді қолмен өзгертудің қажеті жоқ.

Егер сценарий валюталық сату шот-фактурасына қатысты белгілі жағдайға сәйкес келсе, алдымен Torgsoft нұсқасын тексеріп, өзекті жаңартуды пайдаланыңыз, өйткені бұл себеп чек қалыптастыру алгоритмі деңгейінде түзетілген.

Егер дәл осы хабарлама өзекті нұсқада пайда болса, нақты операцияның құжаттарын тексеру қажет.

9-қатеден кейін валюталық сату шот-фактурасын қалай тексеруге болады

DocumentValidationError валидациядан өтпегенін білдіреді, бірақ кез келген түсініксіз жағдайда алдымен ПККМ талдауын тексеріңіз.

Мыналарды анықтау керек:

• құжаттың фискалдық нөмірі бар ма;

• ол шынымен қабылданбады ма;

• чек тіркеліп, бірақ жауап жұмыс орнына қайтпай қалды ма;

• сол төлем бойынша басқа чек бар ма.

Қайталанатын есеп айырысу операциясын жасамаңыз.

9 кодының өзі валюталық сәйкессіздікті білдірмейді. Одан кейінгі тұжырым маңызды.

Мысалы, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін: «Ішінара төлем сомасы … жалпы сомадан … аспауы тиіс» немесе «Төлем түрлері бойынша қорытындылар. Жолдар сомасы … жалпы сомаға … тең емес».

Torgsoft әзірлеу тарихында екінші типтегі хабарлама үшін де жеке түзетулер бар, сондықтан 9 коды бар барлық жағдайларға бірдей түзету тәсілін қолдануға болмайды.

ТВР-де мыналарды жазып алыңыз:

• валютаны;

• соманы;

• бағамды;

• гривнадағы баламаны;

• «Төлем үшін валюта бағамын бекіту» ауыстырып-қосқышының күйін.

Егер шот-фактура бұрыннан рәсімделген болса, бұл деректер бағдарламада қазір орнатылған бағамнан маңыздырақ.

Әр төлем үшін мыналарды анықтаңыз:

• күнін;

• қаржылық құжат валютасын;

• сомасын;

• қолданылған бағамды;

• гривнадағы баламасын;

• төлем тәсілін;

• ПККМ чегі басып шығарылды ма;

• осы чектің фискалдық нөмірін.

Кесте жасау ыңғайлы:

Осылайша әр кезеңде шынымен әртүрлі бағамдар қолданылған-қолданылмағанын көруге болады.

Бұл негізгі тексерулердің бірі.

Қалдықты тек былай анықтауға тырыспаңыз: бастапқы гривналық балама минус гривнамен жасалған барлық төлемдер. Егер бағам өзгерсе, мұндай есептеу қате көрініс беруі мүмкін.

ТВР-де шот-фактуралар мен сату шот-фактуралары бойынша берешек шот-фактура валютасында есептеледі. Ағымдағы төлемнің гривнадағы баламасын дәл осы сомадан есептеу керек.

Үш төлем кезіндегі бағам өзгерісінің мысалы

Шот-фактура: 500 EUR.

Бірінші алдын ала төлем

Бағам — 45,00.

Сатып алушы 100 EUR баламасын төлейді: 4 500 UAH.

Берешек: 400 EUR.

Екінші төлем

Бағам — 45,50.

Сатып алушы 150 EUR баламасын төлейді: 6 825 UAH.

Берешек: 250 EUR.

Соңғы есеп айырысу

Бағам — 46,00.

Соңғы 250 EUR: 11 500 UAH.

Жалпы сатып алушы: 4 500 + 6 825 + 11 500 = 22 825 UAH төледі. Бұл ретте шот-фактура бүкіл операция барысында 500 EUR болып қалды.

Егер бірінші кезеңде гривнадағы балама жай ғана 500 × 45 = 22 500 UAH ретінде бекітіліп, кейін барлық төлемдер тек осы бастапқы гривна сомасымен салыстырылса, соңында 325 UAH көлемінде «артық төлем» пайда болуы мүмкін еді.

Валюталық шот-фактура үшін бұл дұрыс емес тексеру тәсілі. Міндеттеменің әр бөлігіне бағамның қалай қолданылғанын ескеру қажет.

Қайта есептеуден кейін 0,01–0,10 UAH қалса не болады

Валютаны айырбастау кезінде бөлшек мәндер пайда болуы мүмкін: 37,83 EUR × 45,71 = 1 729,8093 UAH.

Қаржылық және фискалдық құжаттар бір тиынға дейінгі дәлдікті талап етеді. Егер есептеудің әртүрлі бөліктері әр кезеңде дөңгелектелсе, шағын қалдық пайда болуы мүмкін.

ТВР анықтамалық материалдарында төлем шот-фактура валютасынан басқа валютада жүргізілген кезде шағын артық және кем төлемдердің пайда болу мүмкіндігі тікелей қарастырылған. Бірақ бұл ПККМ фискалдық құжат ішіндегі сәйкессіздікке жол береді дегенді білдірмейді.

Чекте арифметикалық сәйкестік болуы тиіс: тауар сомалары → жалпы құн → төлем түрлері бойынша сомалар.

№ 13 ереже фискалдық чекте төлем нысанын, сол нысан бойынша соманы және операция валютасын көрсетуді көздейді. Сондықтан тіпті бір тиын айырманы да шартты «Дөңгелектеу» тауарын қолмен қосу арқылы жасыруға болмайды.

Алдын ала төлем берешектен асып кетсе не істеу керек

Бұл жағдайды DocumentValidationError қатесінен ажырату керек.

ТВР-де шот-фактура бойынша алдын ала төлем ағымдағы берешектен асып кететін қалыпты коммерциялық жағдайға жол беріледі.

Torgsoft анықтамалық материалдарында мұндай артық төлемді бөлек өңдеу қарастырылған: сату шот-фактурасын қалыптастыру немесе төлеу кезінде бағдарлама оны құжатқа есептеуді ұсына алады; егер артық төлемнің барлығы сату шот-фактурасына байланыстырылмаса, оның бір бөлігі шот-фактура бойынша алдын ала төлем ретінде қалады.

Сондықтан сатып алушының нақты артық төлемін — ТВР-де берешектен артық ақша бар жағдайды — және ПККМ-дегі қате бақылау арақатынасын — қалыптастырылған XML-де ішінара төлем құжаттың жіберілген жалпы құнынан жоғары болған жағдайды — ажырату қажет. Бұл әртүрлі жағдайлар.

Егер бірінші төлем IBAN арқылы жасалса не болады

Валютаны ғана емес, ақшаны алу тәсілін де бөлек тексеру қажет.

Мемлекеттік салық қызметінің қолданыстағы түсіндірмелеріне сәйкес, егер сатып алушы ақшаны сатушының ағымдағы шотына IBAN деректемелері бойынша тікелей аударса, мұндай төлем үшін ККМ/ПККМ қажет болмауы мүмкін. Егер бір төлем IBAN арқылы, ал келесі төлем қолма-қол жасалса, Мемлекеттік салық қызметі бұрын алынған соманы ескере отырып, қолма-қол есеп айырысу операциясына чек беруді талап етеді. 

Сондықтан валюталық шот-фактура үшін «Бұл бірінші ме, әлде екінші төлем бе?» деген сұрақ жеткіліксіз.

Мынаны анықтау керек:

• IBAN;

• банк картасы;

• қолма-қол ақша;

• басқа есеп айырысу түрі.

Нақты кезеңді фискализациялау қажеттілігі осыған байланысты.

Бағам өзгергеннен кейін бірінші алдын ала төлемді өзгертуге бола ма

Егер фискалдық чек әлі қалыптастырылмаған болса және қаржылық құжатты есеп жүргізу ережелеріне сәйкес дұрыс өзгертуге мүмкіндік болса, жағдайды байланысты құжаттардың күйіне қарай бағалау керек.

Алайда алдын ала төлем чегі Мемлекеттік салық қызметінде тіркеліп қойған болса, бағам өзгергені үшін ғана қаржылық төлемді жоюға немесе оның сомасын өзгертуге болмайды.

Фискалдық чек нақты есеп айырысу операциясы бойынша нақты гривна сомасын бекітеді.

Егер сатып алушы тапсырыстан бас тартса немесе бұрын фискализацияланған алдын ала төлемді жою қажет болса, төлемді жергілікті түрде жоюдың орнына стандартты қайтару операциясын пайдаланыңыз.

Бағам өскеннен кейін ескі бағамды өзгерту керек пе

Жоқ, егер мақсат тарихи құжаттарды жаңа гривна сомасына «сәйкестендіру» болса.

Жаңа төлем бағамы мен бұрынғы төлем жасалған бағам әртүрлі міндет атқарады.

Бірінші төлемнен кейін мына сәйкестікті сақтау қажет: нақты төлем сомасы ↔ қаржылық құжат ↔ фискалдық чек.

Бағамның өзгеруі шот-фактура шарттарына сәйкес қолданылатын кезеңге әсер етуі керек, ал бұрын жасалған есеп айырысу операцияларын қайта жазбауы тиіс.

Қандай сценарийлерді алдымен тексеру керек

Сәйкессіздік кезінде не істеуге болмайды

Мыналарды істеуге болмайды:

• ПККМ хабарламасы жоғалуы үшін ғана ескі бағамды өзгерту;

• қаржылық құжатта сатып алушыдан нақты алынған соманы азайту;

• ТВР-дегі ішінара төлемге байланысты ғана тауар санын бөлшек мәнге өзгерту;

• фискализацияланған алдын ала төлемді жою;

• 0,01 UAH сомасына шартты тауар немесе қызмет жасау;

• бір чекті қайта-қайта жіберу;

• дерекқордағы фискалдық деректерді қолмен өзгерту;

• ескі төлемді бағдарламада қазір орнатылған бағам бойынша бағалау.

Алдымен нақты тапсырыс бойынша бағамдардың, төлемдердің және фискалдық құжаттардың нақты жағдайын қалпына келтіру керек.

Техникалық қолдау қызметіне не дайындау керек

Валюталық жағдай бойынша бүкіл есеп айырысуды қалпына келтіруге мүмкіндік беретін деректерді бірден ұсынған дұрыс:

1. шот-фактура нөмірі мен күні;

2. шот-фактура валютасы;

3. валютадағы сома;

4. шот-фактураны жасау кезінде орнатылған бағам;

5. «Төлем үшін валюта бағамын бекіту» параметрінің қосылған-қосылмағаны;

6. сату шот-фактурасының нөмірі мен күні;

7. барлық төлемдер ретімен — күні, сомасы, валютасы және бағамы;

8. әр төлемнің гривнадағы баламасы;

9. әр төлемнің тәсілі — қолма-қол, карта, IBAN;

10. қалыптастырылған чектердің фискалдық нөмірлері;

11. шот-фактура валютасындағы ағымдағы берешек мөлшері;

12. DocumentValidationError толық мәтіні, тек 9 қате коды емес;

13. хабарламаның скриншоты;

14. Torgsoft нұсқасы;

15. бірінші алдын ала төлемнен кейін тауарлар, бағалар, сандар немесе жеңілдіктер өзгертілді ме деген ақпарат.

Валюталық төлем арифметикасын тексеру үшін КЭҚ құпиясөзін немесе жабық кілт файлын ұсынудың қажеті жоқ.

Валюталық алдын ала төлемдердің негізгі ережесі

ТВР-де шот-фактура валютасы, төлемнің гривнадағы баламасы және фискалдық чек сомасы әртүрлі міндет атқарады.

Берешек шот-фактура валютасында есепке алынады. Әрбір ішінара төлемнің нақты бағамы және гривнадағы баламасы болады. Егер төлем фискализацияланса, ПККМ ағымдағы операция үшін өзара сәйкес келетін гривна сомаларын алуы және бұрынғы төлемдерді дұрыс ескеруі тиіс.

Алдын ала төлем мен соңғы есеп айырысу арасындағы бағам өзгерісі бірінші төлемді қайта жазуға өздігінен себеп болмайды. Сәйкессіздік бір фискалдық құжатта әртүрлі гривналық негіздер бойынша есептелген сомалар біріктірілген кезде пайда болады. Сондықтан «Ішінара төлем сомасы жалпы сомадан аспауы тиіс» деген хабарлама пайда болса, тек чек сомасын емес, бүкіл тізбекті тексеру қажет: валюталық шот-фактура → бағам → төлемнің қаржылық құжаттары → шот-фактура валютасындағы берешек → гривнадағы баламалар → алдыңғы фискалдық чектер → ағымдағы ПККМ чегі.