Acest videoclip este din 2018. Designul programului s-a schimbat mult, iar funcțiile sunt mai numeroase. Totuși, modul de funcționare al multor regimuri a rămas același sau foarte asemănător. Actualizăm baza de cunoștințe și lecțiile video. Din 2022, videoclipurile sunt exclusiv în ucraineană.
La ce folosesc extrasele
Opțiunea „Extrase bancare” importă tranzacțiile conturilor în Torgsoft. În program puteți vedea încasările și cheltuielile pentru perioada selectată, transfera încasările în evidența financiară și asocia o plată cu contul unui client. Astfel, puteți reconcilia plățile efective cu vânzările fără să introduceți manual fiecare operațiune din portalul bancar.
Configurarea contului
După activarea opțiunii, deschideți setările extraselor pentru conturile bancare și adăugați contul necesar. Selectați banca, introduceți datele actuale de integrare și acordați angajaților acces la încasări, retrageri sau la ambele tipuri de operațiuni. Videoclipul din 2018 prezintă metoda de conectare Privat24 folosită atunci pentru persoane fizice și juridice. Nu copiați literal ecranele și datele vechi: verificați metoda actuală de autentificare și denumirile câmpurilor în instrucțiunile curente.
Preluarea și procesarea extraselor
În meniul „Plată — Extrase din conturi bancare”, selectați contul și perioada, apoi preluați extrasele. Transferați ca plată neidentificată o încasare care nu a fost încă alocată unei comenzi anume. În regimul „Comerț cu extras de cont”, asociați-o cu contul clientului și verificați suma și data. Înainte de a o procesa din nou, verificați dacă aceeași plată nu a fost deja introdusă prin altă metodă. După procesare, consultați documentele financiare și soldul decontărilor reciproce.
Marcajele temporale ale videoclipului
- 00:32 Configurarea pentru persoane fizice
- 02:47 Configurarea pentru persoane juridice
- 04:35 Cum se folosesc extrasele în Torgsoft
Mai multe informații: Instrucțiuni pentru extrase bancare; Funcționalitățile opțiunii „Extrase bancare”; Asocierea extrasului cu contul clientului
Reveniți la pasul anterior