Toto video je z roku 2018. Dizajn programu sa odvtedy výrazne zmenil a pribudli funkcie. Spôsob fungovania mnohých režimov však zostal rovnaký alebo veľmi podobný. Aktualizujeme znalostnú databázu a videolekcie. Od roku 2022 sú videá výlučne v ukrajinčine.
Na čo slúžia výpisy
Možnosť „Bankové výpisy“ načítava pohyby na účtoch do Torgsoft. V programe môžete zobraziť príjmy a výdavky za vybrané obdobie, preniesť príjmy do finančného účtovníctva a priradiť platbu k účtu zákazníka. Pomáha to zosúladiť skutočné platby s predajmi bez ručného prepisovania každej transakcie z bankového portálu.
Nastavenie účtu
Po aktivácii možnosti otvorte nastavenia výpisov z bankových účtov a pridajte požadovaný účet. Vyberte banku, zadajte aktuálne údaje na integráciu a prideľte zamestnancom prístup k príjmom, odpočtom alebo k obom typom operácií. Video z roku 2018 ukazuje vtedajší spôsob pripojenia Privat24 pre fyzické a právnické osoby. Staré obrazovky a údaje nekopírujte doslovne: aktuálny spôsob autorizácie a názvy polí si overte v platnom návode.
Získanie a spracovanie výpisov
V ponuke „Platba — Výpisy z bankových účtov“ vyberte účet a obdobie a získajte výpisy. Príjem, ktorý ešte nie je priradený ku konkrétnej objednávke, preneste ako neurčenú platbu. V režime „Obchodovanie s výpisom z účtu“ ho priraďte k účtu zákazníka a skontrolujte sumu a dátum. Pred opätovným spracovaním skontrolujte, či tá istá platba už nebola zadaná iným spôsobom. Po spracovaní si prezrite finančné doklady a zostatok vzájomných vyrovnaní.
Časové značky videa
- 00:32 Nastavenie pre fyzické osoby
- 02:47 Nastavenie pre právnické osoby
- 04:35 Ako používať výpisy v Torgsoft
Viac informácií: Návod k bankovým výpisom; Možnosti funkcie „Bankové výpisy“; Prepojenie výpisu s účtom zákazníka
Vráťte sa na predchádzajúci krok