Сатылымдағы тауарлардың есебін қалай жүргізуге және жеткізушімен есеп айырысуды қалай төлеуге болады

"Реализацияға" алынған тауар: жеткізушіге тек клиенттерге нақты сатылған тауар үшін ғана төлеу үшін реализацияға алынған жеткізілімдерді қалай бақылауға болады?

Реализацияға алынған тауарларды дұрыс бақылау және жеткізушіге тек сатылған позициялар үшін ғана төлем жасау үшін Torgsoft бағдарламасында тауарды дұрыс кіріске алудан бастап қаржылық талдауға дейінгі кезеңдерді қамтитын нақты әрекет алгоритмі қарастырылған.

1-қадам. Тауарды дұрыс кіріске алу 

Реализацияға алынған тауар әдеттегі тәртіппен кірістеледі, мұнда жеткізуші мен сатып алу бағасын міндетті түрде көрсету қажет. Бірақ бір маңызды жайт бар: егер бірдей тауар әртүрлі жеткізушілерден түссе, жүйеге сатылған тауарлар тізімінен нақты бір жеткізушінің тауарын бөліп көрсету қиын болады, егер ол бірдей атаумен және бірдей штрихкодпен енгізілсе. Шатасуды болдырмау үшін реализацияға алынған тауарды кірістеген кезде оған жеке бірегей штрихкод беру қажет.

2-қадам. Арнайы талдау құралын пайдалану 

Мұндай жеткізілімдерді бақылаудың негізгі құралы — басты мәзірдегі «Талдау» бөлімінде орналасқан «Реализациядағы жеткізуші тауарының сатылымын талдау» есебі. Бұл режим нақты бір жеткізушінің тауарының сатылымын қарап шығу және нақты сатылған тауар бойынша қарыз сомасын анықтау үшін арнайы жасалған.

Есепті қалыптастыру үшін мыналар қажет:

• Тізімнен қажетті жеткізушіні таңдау.

• Қарызды қарау қажет валютаны көрсету (егер өрісті бос қалдырсаңыз, қарыз кіріс жүкқұжаттарының бағамы бойынша ұлттық баламада барлық валюталар бойынша есептеледі).

• Кәсіпорынды таңдау (егер тауар кірістеу кезінде әртүрлі кәсіпкерлер арасында бөлінсе).

• Сатылымды талдау кезеңін көрсету.

Сүзгілерді орнатқаннан кейін «Есептеу» батырмасын басу керек. Бағдарлама FIFO алгоритмін (бірінші келді — бірінші кетті) қолданады, яғни бірінші болып жеткізушіден түскен тауарды сатылған деп автоматты түрде есептейді және сол партияның нақты сатып алу бағаларын пайдаланады. Бұл есептеуді әр жолы жаңа қойма құжаттары (кіріс, сату, қайтару) жасалғаннан кейін орындау қажет.

3-қадам. Есеп көрсеткіштерін бақылау 

Қалыптастырылған терезеде сіз нақты не сатылған болса, соған ғана төлеуге мүмкіндік беретін егжей-тегжейлі есептелген ақпаратты көресіз:

• Жеткізілім: жеткізушіден алынған тауар саны мен сомасы.

• Кезең ішінде сатылды: таңдалған уақыт аралығында сатылған тауар саны мен сомасы, дәл осы жеткізушінің сатып алу бағаларымен.

• Жеткізушіге қайтарылды: сіз қайтарған тауар көлемі (мысалы, ол нашар сатылатындықтан және оған ақшаңызды "қатырып" қойғыңыз келмесе).

• Сатып алушылардан қайтару: сатып алушылар дүкенге қайтарған тауар саны мен сомасы.

• Барлығы төлеуге: бұл негізгі көрсеткіш, ол сатылған тауардың санын және оның жеткізушіге төлеу қажет сатып алу бағаларындағы сомасын көрсетеді.

• Кезең бойынша қарыз: бұрын жасалған төлемдерді ескере отырып, сатылған тауар бойынша нақты қарызыңыздың сомасы.

4-қадам. Жеткізушімен есеп айырысу 

«Барлығы төлеуге» немесе «Кезең бойынша қарыз» өрісіндегі нақты соманы білгеннен кейін, тікелей төлем жасауға көше аласыз. Төлем «Төлем — Қаржылық құжат» мәзірі арқылы жүргізіледі, мұнда сіз қажетті қойындыны таңдайсыз: «Касса» (қолма-қол ақша үшін) немесе «Есеп айырысу шоты» (қолма-қол ақшасыз аударымдар үшін).