Callback
Descărcați versiunea demo

  • De la tarabă la magazin

  • -

  • De la magazin la lanț de retail

  • -

  • De la retail la producție

Verificarea decontărilor reciproce cu furnizorii

Maria Hladkykh
Maria Hladkykh

Dezvoltator de documentație tehnică, autor de tutoriale video, gazdă a podcastului Torgsoft

Instrucțiuni pentru vizualizarea datoriei curente, a istoricului plăților și a stării mărfurilor în regim de consignație

Permite controlul relațiilor financiare cu partenerii și generarea actelor de reconciliere.

Când este necesar

Este necesar să verificați suma datoriei către un furnizor, să reconciliați istoricul plăților, să analizați vânzările de mărfuri luate în consignație sau să generați un document pentru verificarea decontărilor reciproce.

Simptome

Suma exactă a datoriei către furnizor este necunoscută.
Au apărut discrepanțe în înregistrările financiare cu un partener.
Trebuie plătită o factură specifică, nu datoria totală.
Trebuie să aflați câtă marfă „în regim de consignație” a fost vândută și cât trebuie plătit pentru ea.

Cauze

Control financiar regulat.
Pregătirea pentru plata noilor livrări.
Inventarierea datoriilor.

Soluție: Ce trebuie făcut

Metoda 1. Vizualizarea soldului general și a istoricului (modul principal)

Se utilizează pentru a vedea suma totală a datoriei și istoricul detaliat al operațiunilor.

1
Accesați meniul Plată — Sold cu partenerii.
2
În filtrul Tip parteneriat, setați valoarea Furnizor (sau „Furnizor-Cumpărător”).
3
Găsiți partenerul dorit în listă.
4
Verificați coloana Datoria mea:
—
Număr pozitiv: suma pe care o datorați furnizorului.
—
Număr negativ: furnizorul vă datorează bani (plată în plus sau retur).
5
Pentru vizualizarea istoricului, apăsați butonul Card de decontări (sau tasta F7).
6
În fereastra deschisă, setați perioada pentru vizualizarea operațiunilor (intrări, plăți, retururi).
Metoda 2. Analiza mărfurilor în regim de consignație

Se utilizează dacă plata pentru marfă se face pe măsură ce aceasta este vândută.

1
Accesați meniul Depozit (sau Analiză) — Analiza vânzărilor mărfurilor furnizorului în consignație.
2
Generați raportul pentru perioada dorită.
3
Verificați datele: cantitatea de marfă vândută, suma plății și restul datoriei.
Metoda 3. Plata unei facturi de intrare specifice

Se utilizează pentru stingerea datoriei pentru o anumită livrare.

1
Accesați meniul Document — Intrare marfă (sau Depozit — Registrul facturilor de intrare).
2
Selectați factura dorită din listă.
3
Apăsați butonul Efectuează plata către furnizor (sau „Plătește”).
4
Introduceți suma plății (numerar, din contul curent sau fonduri personale).
Metoda 4. Generarea Actului de Reconciliere

Se utilizează pentru confirmarea documentară a decontărilor.

1
Accesați meniul Plată — Sold cu partenerii.
2
Selectați furnizorul și apăsați Card de decontări.
3
Apăsați butonul de imprimare (pictograma imprimantă).
4
Alegeți tipul de raport: Act de reconciliere sau Decontări financiare.

Cum se verifică rezultatul

În formularul Sold cu partenerii, suma datoriei s-a modificat conform plăților efectuate.
Actul de reconciliere imprimat conține toate operațiunile pentru perioada selectată.

Prevenție

Introduceți în program toate plățile în momentul efectuării lor.
Efectuați o reconciliere cu furnizorii principali o dată pe lună (sau trimestru).

Concluzie

Pentru controlul general al datoriei, utilizați Sold cu partenerii. Pentru mărfuri în consignație — Analiza vânzărilor în consignație. Pentru plăți punctuale — Registrul facturilor de intrare.

Програма обліку товару | Торгсофт



Facebook Instagram YouTube Twitter Google News Apple Podcast SounCloud

Adăugați comentariu

Adăugați comentariu
Vă mulțumim pentru feedback! Acesta va fi publicat după verificarea de către un moderator.
Articole similare
Program pentru magazin Dezvoltare site web: Black & White

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat și pentru a vă afișa informații utile.

Accept