Kontrola vzájomných zúčtovaní s dodávateľmi
Návod na zobrazenie aktuálneho dlhu, histórie platieb a stavu tovaru v komisnom predaji
Umožňuje kontrolovať finančné vzťahy s partnermi a vytvárať schvaľovacie protokoly (akty odsúhlasenia).
Kedy je to potrebné
Je potrebné skontrolovať výšku dlhu voči dodávateľovi, overiť históriu platieb, analyzovať predaj tovaru prevzatého do predaja alebo vytvoriť dokument na odsúhlasenie vzájomných zúčtovaní.
Symptómy
Neznáma presná suma dlhu voči dodávateľovi.
Vznikli nezrovnalosti vo finančných záznamoch s partnerom.
Je potrebné zaplatiť konkrétnu faktúru, nie celkový dlh.
Je potrebné zistiť, koľko tovaru "na realizáciu" sa predalo a koľko zaň treba zaplatiť.
Príčiny
Pravidelná finančná kontrola.
Príprava na úhradu nových dodávok.
Inventarizácia záväzkov.
Riešenie: Čo robiť
Spôsob 1. Prezeranie celkového zostatku a histórie (hlavný režim)
Používa sa na zobrazenie celkovej sumy dlhu a podrobnej histórie operácií.
1
Prejdite do ponuky Platba — Zostatok s partnermi.
2
Vo filtri Druh partnerstva nastavte hodnotu Dodávateľ (alebo „Dodávateľ-Odberateľ“).
3
V zozname nájdite príslušného partnera.
4
Skontrolujte stĺpec Môj dlh:
—
Kladné číslo: suma, ktorú dlhujete dodávateľovi.
—
Záporné číslo: dodávateľ dlhuje vám (preplatok alebo vrátenie).
5
Pre zobrazenie histórie kliknite na tlačidlo Karta vzájomných zúčtovaní (alebo kláves F7).
6
V otvorenom okne nastavte obdobie na zobrazenie operácií (príjmy, platby, vrátenia).
Spôsob 2. Analýza tovaru v komisnom predaji
Používa sa, ak sa platba za tovar uskutočňuje podľa toho, ako sa predáva.
1
Prejdite do ponuky Sklad (alebo Analýza) — Analýza predaja tovaru dodávateľa na realizáciu.
2
Vygenerujte report za požadované obdobie.
3
Skontrolujte údaje: množstvo predaného tovaru, sumu úhrady a zostatok dlhu.
Spôsob 3. Úhrada konkrétnej príjemky
Používa sa na splatenie dlhu za konkrétnu dodávku.
1
Prejdite do ponuky Dokument — Príjem tovaru (alebo Sklad — Register príjemiek).
2
Vyberte požadovanú príjemku zo zoznamu.
3
Kliknite na tlačidlo Vložiť platbu dodávateľovi (alebo „Zaplatiť“).
4
Zadajte sumu platby (v hotovosti, z bežného účtu alebo osobnými prostriedkami).
Spôsob 4. Vytvorenie Schvaľovacieho protokolu (Aktu odsúhlasenia)
Používa sa na dokumentárne potvrdenie výpočtov.
1
Prejdite do ponuky Platba — Zostatok s partnermi.
2
Vyberte dodávateľa a kliknite na Karta vzájomných zúčtovaní.
3
Kliknite na tlačidlo tlače (ikona tlačiarne).
4
Vyberte typ reportu: Akt odsúhlasenia alebo Finančné zúčtovania.
Ako skontrolovať výsledok
Vo formulári Zostatok s partnermi sa suma dlhu zmenila v súlade s vykonanými platbami.
Vytlačený Akt odsúhlasenia obsahuje všetky operácie za zvolené obdobie.
Prevencia
Pravidelne zadávajte všetky platby do programu v čase ich uskutočnenia.
Raz mesačne (alebo štvrťročne) vykonajte odsúhlasenie s hlavnými dodávateľmi.
Záver
Pre celkovú kontrolu dlhu použite Zostatok s partnermi. Pre tovar v komisii — Analýza predaja na realizáciu. Pre bodové platby — Register príjemiek.
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu! Bude zverejnená po kontrole moderátorom.
Podobné články
-
16.04.2026
Odpísanie vady bez straty hotovosti: ako správne pripraviť dokumenty
Odpisy v Torgsoft: ako vydať chybu, vrátiť dodávateľovi alebo odpísať zo skladu bez odpísania peňazí z pokladne
-
13.04.2026
Precenenie tovaru
Ako funguje precenenie v Torgsoft: pravidlá zmeny cien, protokol precenenia, prístupové práva a kontrola personálnych akcií
-
13.04.2026
Ako účtovať o logistike a colných povinnostiach: 3 scenáre rozdelenia dodatočných nákladov
Ako zohľadniť logistiku, clá a dodatočné náklady pri nákupe tovaru v Torgsoft bez chýb v nákladoch a cenách
Vráťte sa na predchádzajúci krok