Kontrola vzájomných zúčtovaní s dodávateľmi
Návod na zobrazenie aktuálneho dlhu, histórie platieb a stavu tovaru v komisnom predaji
Umožňuje kontrolovať finančné vzťahy s partnermi a vytvárať schvaľovacie protokoly (akty odsúhlasenia).
Kedy je to potrebné
Je potrebné skontrolovať výšku dlhu voči dodávateľovi, overiť históriu platieb, analyzovať predaj tovaru prevzatého do predaja alebo vytvoriť dokument na odsúhlasenie vzájomných zúčtovaní.
Symptómy
Neznáma presná suma dlhu voči dodávateľovi.
Vznikli nezrovnalosti vo finančných záznamoch s partnerom.
Je potrebné zaplatiť konkrétnu faktúru, nie celkový dlh.
Je potrebné zistiť, koľko tovaru "na realizáciu" sa predalo a koľko zaň treba zaplatiť.
Príčiny
Pravidelná finančná kontrola.
Príprava na úhradu nových dodávok.
Inventarizácia záväzkov.
Riešenie: Čo robiť
Spôsob 1. Prezeranie celkového zostatku a histórie (hlavný režim)
Používa sa na zobrazenie celkovej sumy dlhu a podrobnej histórie operácií.
1
Prejdite do ponuky Platba — Zostatok s partnermi.
2
Vo filtri Druh partnerstva nastavte hodnotu Dodávateľ (alebo „Dodávateľ-Odberateľ“).
3
V zozname nájdite príslušného partnera.
4
Skontrolujte stĺpec Môj dlh:
—
Kladné číslo: suma, ktorú dlhujete dodávateľovi.
—
Záporné číslo: dodávateľ dlhuje vám (preplatok alebo vrátenie).
5
Pre zobrazenie histórie kliknite na tlačidlo Karta vzájomných zúčtovaní (alebo kláves F7).
6
V otvorenom okne nastavte obdobie na zobrazenie operácií (príjmy, platby, vrátenia).
Spôsob 2. Analýza tovaru v komisnom predaji
Používa sa, ak sa platba za tovar uskutočňuje podľa toho, ako sa predáva.
1
Prejdite do ponuky Sklad (alebo Analýza) — Analýza predaja tovaru dodávateľa na realizáciu.
2
Vygenerujte report za požadované obdobie.
3
Skontrolujte údaje: množstvo predaného tovaru, sumu úhrady a zostatok dlhu.
Spôsob 3. Úhrada konkrétnej príjemky
Používa sa na splatenie dlhu za konkrétnu dodávku.
1
Prejdite do ponuky Dokument — Príjem tovaru (alebo Sklad — Register príjemiek).
2
Vyberte požadovanú príjemku zo zoznamu.
3
Kliknite na tlačidlo Vložiť platbu dodávateľovi (alebo „Zaplatiť“).
4
Zadajte sumu platby (v hotovosti, z bežného účtu alebo osobnými prostriedkami).
Spôsob 4. Vytvorenie Schvaľovacieho protokolu (Aktu odsúhlasenia)
Používa sa na dokumentárne potvrdenie výpočtov.
1
Prejdite do ponuky Platba — Zostatok s partnermi.
2
Vyberte dodávateľa a kliknite na Karta vzájomných zúčtovaní.
3
Kliknite na tlačidlo tlače (ikona tlačiarne).
4
Vyberte typ reportu: Akt odsúhlasenia alebo Finančné zúčtovania.
Ako skontrolovať výsledok
Vo formulári Zostatok s partnermi sa suma dlhu zmenila v súlade s vykonanými platbami.
Vytlačený Akt odsúhlasenia obsahuje všetky operácie za zvolené obdobie.
Prevencia
Pravidelne zadávajte všetky platby do programu v čase ich uskutočnenia.
Raz mesačne (alebo štvrťročne) vykonajte odsúhlasenie s hlavnými dodávateľmi.
Záver
Pre celkovú kontrolu dlhu použite Zostatok s partnermi. Pre tovar v komisii — Analýza predaja na realizáciu. Pre bodové platby — Register príjemiek.
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu! Bude zverejnená po kontrole moderátorom.
Podobné články
-
05.05.2026
Stratnosť v analýze: ako sledovať pohyb a zisk na konkrétnej dodávateľskej faktúre
Analýza obstarávania v Torgsoft: pohyb tovaru, zostatky, vrátenie tovaru, odpisy, tržby a zisk podľa faktúr a dodacích dávok
-
27.04.2026
Ako skontrolovať, či sa dávka tovaru vyplatila: analýza ziskovosti faktúry
Ako skontrolovať ziskovosť došlej faktúry v Torgsoft: tržby, zľavy, zostatky, vrátenie tovaru a splatnosť dávky
-
23.04.2026
Ktorý produkt prináša najviac peňazí: analýza tržieb podľa dodávateľa
Ako identifikovať najziskovejších dodávateľov v Torgsoft, analyzovať tržby, predaj a čistý zisk pomocou reportov
Vráťte sa na predchádzajúci krok