Tento návod popisuje postup pri ukončení zmeny: finančné účtovníctvo v systéme Torgsoft, prácu s ERP/eKasa (RRO/pRRO) a prenos zostatku hotovosti na nasledujúci deň.
V skratke: Ide o každodenný postup na zosúladenie hotovosti v pokladni s údajmi v programe a splnenie legislatívnych požiadaviek (Z-výkaz).
Kedy je to povinné
Na konci pracovného dňa/zmeny.
Pred zatvorením predajne.
Pre dodržanie pravidla „24 hodín“ pri fiškálnych zariadeniach.
Príznaky
Pokladník končí zmenu.
Je potrebné vybrať hotovosť na odvod do trezoru.
Zariadenie alebo program pripomína potrebu vykonať Z-výkaz.
Dôvody
Zafixovanie finančného výsledku za deň.
Prevencia krádeží a chýb personálu.
Požiadavky daňového úradu.
Riešenie (čo robiť)
Postup pozostáva z dvoch krokov: účtovného (Torgsoft) a fiškálneho (ERP/eKasa).
Krok 1. Odvod tržby v Torgsoft (Vnútorná evidencia)
1
Otvorte formulár Predaj (Realizácia).
2
Kliknite na tlačidlo Odovzdať tržbu.
3
Vyberte typ operácie:
Odovzdanie tržby — presun peňazí do hlavnej pokladne (trezor/účtovňa). Peniaze zostávajú v bilancii firmy. Odporúčané.
Inkasácia — vybratie peňazí z podnikania (znižuje celkovú bilanciu firmy).
4
Zadajte sumu:
Ak chcete nechať hotovosť na vydávanie (vklad), zadajte sumu nižšiu, než je skutočný zostatok.
Príklad: V pokladni je 5500 €. Chcete nechať 500 € na ráno. Zadajte sumu na odvod: 5000 €.
5
Vyberte cieľovú pokladňu a kliknite na „Zapísať“.
Poznámka: Ak je nastavená synchronizácia, program môže automaticky ponúknuť vykonanie „Služobného výberu“ na eKase.
Poznámka: Ak je nastavená synchronizácia, program môže automaticky ponúknuť vykonanie „Služobného výberu“ na eKase.
Krok 2. Fiškálna uzávierka (ERP/eKasa)
1
Vykonajte Výber hotovosti cez menu fiškálneho zariadenia (ak sa tak nestalo automaticky v kroku 1). Suma v zariadení by mala zodpovedať nule alebo sume nechanej na vydávanie.
2
Stlačte Z-výkaz.
Týmto sa vynuluje denná pamäť zariadenia.
Údaje sa odošlú na servery finančnej správy.
Zmena sa považuje za uzavretú.
Ako skontrolovať výsledok
✓ Choďte do menu Platba → Súhrn pokladne.
✓ V stĺpci „Zostatok“ by mala byť suma na vydávanie (alebo 0, ak ste vybrali všetko).
✓ Z-výkaz bol vytlačený (alebo uložený v elektronickej podobe).
Prevencia
Na noc program Torgsoft vypínajte. Pokladničný deň sa v programe automaticky uzavrie až pri prvej akcii v nasledujúci deň. Ak program necháte zapnutý, ranné predaje sa môžu zapísať do včerajšieho dňa.
Zapnite kontrolu: Nastavenia → Parametre → Prístup → „Pýtať si zostatok v pokladni od predajcu denne...“.
Zhrnutie Najprv — v Torgsoft, potom — Z-výkaz v pokladni. To zaručuje poriadok v evidencii.
Vráťte sa na predchádzajúci krok