Prečo je vo faktúrach rozdiel niekoľkých kopejok a ako ho opraviť

Problém „halierov“ a zaokrúhľovania: čo robiť, ak sa konečná suma v programe líši od dodávateľskej faktúry o 2–3 haliere, a kvôli tomu nesedia reporty alebo nefunguje import do účtovných programov?

Problém rozdielu súm o 2–3 haliere medzi Torgsoft a dodávateľskými faktúrami (a v dôsledku toho nemožnosť importu do účtovných programov) je známa systémová situácia, s ktorou sa používatelia často stretávajú.

Prečo vzniká „problém halierov“?

Hlavná príčina spočíva v architektonickom rozdiele medzi manažérskym a účtovným evidovaním. Program Torgsoft bol vytvorený práve ako nástroj manažérskej evidencie, nie ako prísne účtovný systém. Preto v samotnej architektúre systému ceny tovaru a sumy za jednotlivé položky počas matematických výpočtov (napríklad pri vyčleňovaní DPH, výpočte zliav alebo rozdeľovaní nákladov) nie sú striktne obmedzené na dve desatinné miesta (haliere).

Keď sa pokúšate exportovať tieto údaje do účtovných programov, ktoré vyžadujú presnú zhodu na halier, vzniká konflikt: import neprejde kvôli rozdielu v konečných sumách. Niekedy sa problém prejaví aj priamo pri naskladnení tovaru, keď program Torgsoft zaokrúhli faktúru inak, ako to urobil účtovný systém dodávateľa.

Čo môžete urobiť už teraz: praktické kroky

Rozdiely môžete minimalizovať pomocou správnych nastavení v Torgsoft:

1. Zapnite zaokrúhľovanie nákupnej ceny 

Prejdite do menu Nastavenia -> Parametre -> karta Dokumenty. Nájdite a aktivujte prepínač Zaokrúhľovať nákupnú cenu v príjemke. Ak je toto nastavenie zapnuté, potom pri dokladoch, kde sa používa parameter "Pridať DPH k nákupnej cene", bude dodávateľská cena pri výpočtoch nútene zaokrúhlená na haliere.

2. Úprava výpočtu DPH 

Po aktualizáciách programu sa algoritmus výpočtu DPH niekedy počíta z hodnoty s dvoma desatinnými miestami, čo môže narušiť sumy, ak sa vo faktúre nachádza drobný tovar. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu programu, v ktorej bola pridaná možnosť meniť nastavenia výpočtu DPH.

3. Používajte „Rozšírený režim“ pre faktúry 

Ak rozdiely vznikajú pri práci v režime "Obchod s vystavením faktúry" (TVR), zapnite rozšírené nastavenia (prepínač Používať rozšírený režim). Pri zapnutom parametri bude dostupné nastavenie "Používať zaokrúhľovanie v Obchode s vystavením faktúry",  ktoré umožňuje v TVR používať zaokrúhľovanie podľa dokladu a zaokrúhľovanie podľa druhu tovaru. Použite akciu korekcie ceny faktúry pre tlač DPH.

4. Správne rozdeľujte náklady faktúry 

Pri naskladnení tovaru, po tom, ako zadáte všetky dodatočné náklady, zľavy z faktúry alebo dane, určite stlačte tlačidlo Prepočítať ceny vo faktúre. Tým program nanovo prepočíta dodávateľské ceny, dodatočnú obstarávaciu cenu a vypočíta nové predajné ceny pre každú jednotku tovaru.

5. Nastavenie zaokrúhľovania v „Druhu tovaru“ 

Skontrolujte nastavenia stromu druhov tovaru (Tovaroznalectvo -> Druh tovaru). V bloku "Zaokrúhľovanie ceny" sa uistite, že je nastavená požadovaná hodnota (napríklad "Zaokrúhľovať na haliere", aby sa cena zaokrúhľovala presne na 2 desatinné miesta).

Ak sa po použití týchto nastavení niektoré faktúry stále líšia od údajov dodávateľa o niekoľko halierov, zatiaľ jediným riešením zostáva ručná korekcia konečných súm alebo zliav vo faktúre v Torgsoft pred exportom, alebo ručná úprava importovaného dokladu priamo v účtovných programoch.