De ce există o discrepanță de câteva copeici în facturi și cum se poate remedia

Problema „bănuților” și a rotunjirii: ce trebuie să faceți dacă suma finală din program diferă de factura furnizorului cu 2-3 bănuți, iar din această cauză rapoartele nu se potrivesc sau importul în programele de contabilitate nu funcționează?

Problema diferențelor de 2-3 bănuți între Torgsoft și facturile furnizorilor (și, ca urmare, imposibilitatea importului în programele de contabilitate) este o situație sistemică cunoscută, cu care utilizatorii se confruntă frecvent.

De ce apare „problema bănuților”?

Cauza principală constă în diferența de arhitectură dintre evidența de gestiune și contabilitatea financiară. Programul Torgsoft a fost creat anume ca instrument de evidență de gestiune, nu ca sistem strict de contabilitate financiară. De aceea, în însăși arhitectura sistemului, prețurile produselor și sumele pe pozițiile de marfă în timpul calculelor matematice (de exemplu, la evidențierea TVA-ului, calcularea reducerilor sau repartizarea cheltuielilor) nu sunt limitate strict la două zecimale (bănuți).

Când încercați să exportați aceste date în programe de contabilitate care cer o corespondență strictă până la bănuț, apare un conflict: importul nu trece din cauza diferenței dintre sumele finale. De asemenea, uneori problema apare direct la recepția mărfii, când programul Torgsoft face rotunjirea facturii într-un mod diferit de cel folosit de sistemul contabil al furnizorului.

Ce puteți face chiar acum: pași practici

Puteți reduce diferențele prin setările corecte din interiorul Torgsoft:

1. Activați rotunjirea prețului de achiziție 

Intrați în meniul Setări -> Parametri -> fila Documente. Găsiți și activați comutatorul Rotunjiți prețul de achiziție în factura de recepție. Dacă această setare este activată, atunci pentru facturile în care se aplică parametrul "Adăugați TVA la prețul de achiziție", prețul furnizorului în calcule va fi rotunjit forțat la bănuți.

2. Corectarea calculului TVA 

După actualizările programului, algoritmul de calcul al TVA-ului se calculează uneori dintr-o valoare cu două zecimale, ceea ce poate afecta sumele dacă în factură există mărfuri ieftine. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a programului, în care a fost adăugată posibilitatea de a modifica setările de calcul al TVA-ului.

3. Utilizați „Modul avansat” pentru facturi 

Dacă diferențele apar în timpul lucrului în modul "Comerț cu emiterea facturii" (TVR), activați setările extinse (comutatorul Utilizați modul avansat). Când acest parametru este activat, devine disponibilă setarea "Utilizați rotunjirea în Comerțul cu emiterea facturii",  care permite utilizarea rotunjirii pe bon și a rotunjirii pe tip de marfă în TVR. Utilizați acțiunea de corectare a prețului facturii pentru tipărirea TVA-ului.

4. Repartizați corect cheltuielile facturii 

La recepția mărfii, după ce ați introdus toate cheltuielile suplimentare, reducerile din factură sau taxele, apăsați neapărat butonul Recalculați prețurile în factură. Aceasta va obliga programul să recalculeze prețurile furnizorului, costul suplimentar și să calculeze noile prețuri de vânzare pentru fiecare unitate de marfă.

5. Setările de rotunjire în „Tipul de marfă” 

Verificați setările arborelui de tipuri de marfă (Merceologie -> Tip de marfă). În blocul "Rotunjirea prețului" asigurați-vă că este setată valoarea necesară (de exemplu, "Rotunjiți la bănuți", pentru ca prețul să fie rotunjit strict la 2 zecimale).

Dacă după aplicarea acestor setări anumite facturi tot nu coincid cu datele furnizorului la câțiva bănuți, în acest moment singura soluție rămâne corectarea manuală a sumelor finale sau a reducerilor în factura din Torgsoft înainte de export, ori corectarea manuală a documentului importat direct în programele de contabilitate.