Cum se configurează calcularea costurilor și contabilitatea pe loturi

Aceasta este logica standard a programului Torgsoft: de fiecare dată când se creează o nouă perioadă de raportare (vine prima zi a noii luni), valoarea costului din formularul „Stare Depozit” va lipsi, deoarece calculul pentru această lună specifică nu a fost încă efectuat. Pentru a afișa din nou corect costul, trebuie doar să faceți clic manual pe butonul „Calculați costul” sau pur și simplu așteptați recalcularea automată nocturnă, dacă este configurată în formularul „Setări” - „Sarcini programate” - din fila „Calcul cost”.

Cel mai frecvent motiv pentru această situație este că metoda de calcul al costurilor necesară, și anume „Prin loturi de livrare, luând în considerare transferurile interne”, nu a fost selectată în setările programului, ci a fost selectată o altă metodă, caz în care programul caută un document de venit de la furnizor specific acestui magazin, dar acesta nu se află acolo, deoarece mărfurile au ajuns printr-un transfer intern. Pentru a rezolva această problemă și a vedea profitul corect, trebuie să schimbați metoda în „Prin loturi de livrare, luând în considerare transferurile interne” în setările contabile și să rulați un calcul al costurilor complete.

Dacă setările permit vânzarea de mărfuri care nu sunt fizic în sold (cantitate negativă), programul nu va putea găsi o factură de venit pentru a reține prețul de achiziție din aceasta, astfel încât costul unei astfel de vânzări va fi înregistrat ca 0,00 UAH. Acest lucru va duce la afișarea în situațiile financiare a sumei vânzărilor ca profit de 100%, ceea ce este incorect și distorsionează imaginea financiară reală a afacerii, așa că vă recomandăm să interziceți vânzările negative sau să faceți înregistrări la timp.

Această eroare apare atunci când utilizatorul scanează accidental codul de bare al produsului în câmpul „Cantitate” la crearea unui document din depozit (de exemplu, chitanță, inventar sau radiere), determinând programul să încerce să calculeze costul pentru trilioane de unități ale produsului. Pentru a remedia acest lucru, trebuie să găsiți acest produs problematic, să editați factura specificând cantitatea corectă, apoi să rulați operațiunea de service „Ștergeți informațiile despre mișcarea produsului și recalculați costul” din formularul „Setări” - „Parametri” - din fila „Serviciu”.

Dacă nu a existat nicio mișcare pentru acest produs după ce a fost înregistrat în depozit, atunci trebuie să găsiți factura specifică de intrare în baza căreia a fost primit acest produs și să ajustați prețul în aceasta (prin intermediul meniului „Document — Ajustare preț de achiziție” sau direct în factura de intrare, deschizând-o pentru editare). După aceea, este necesar să recalculați prețul de cost. Cu toate acestea, dacă a existat deja o anumită mișcare pentru produs după ce a fost înregistrat în depozit (de exemplu, s-au efectuat vânzări), atunci singura opțiune de a modifica prețul de cost pentru produsul rămas din acest lot de livrare este utilizarea modului „Analiză” — „Analiza produselor rămase”.