Unde se pot vizualiza datoriile și se poate crea un raport de reconciliere cu o contraparte

Verificarea datoriilor: unde puteți vedea soldul general al decontărilor reciproce cu un anumit furnizor?

Pentru a vedea soldul general al decontărilor reciproce cu un anumit furnizor în programul Torgsoft, trebuie să utilizați formularul Balanța cu partenerii, iar pentru o verificare detaliată — Fișa decontărilor reciproce.

1. Unde puteți vedea soldul general cu furnizorii?

• Accesați articol meniului principal Plată -> Balanța cu partenerii.

• În filtrul Tip parteneriat (în stânga sus) selectați opțiunea Furnizor.

• Setați Perioada pentru care doriți să vedeți balanța mărfurilor și a banilor. Dacă lăsați acest câmp gol, programul va afișa balanța pentru întreaga perioadă de lucru.

• Deoarece mărfurile pot fi achiziționate în valute diferite, în filtrul Valută selectați neapărat valuta pentru care trebuie să verificați decontările.

• La nevoie, puteți filtra datele și după un anumit Centru de evidență sau Companie.

• După aplicarea filtrelor, în listă va fi afișat lista furnizorilor și suma datoriei.

2. Cum puteți vedea fișa decontărilor reciproce? 

Funcția actului de reconciliere în program este îndeplinită de "Fișa decontărilor reciproce". Pentru a o deschide:

• În formularul "Balanța cu partenerii" selectați furnizorul dorit din listă și apăsați butonul Fișa decontărilor reciproce (se află pe bara de instrumente de sus).

• În fereastra care se deschide, indicați Perioada de analiză pentru care trebuie să verificați datele.

• Dacă este necesar, setați opțiuni suplimentare: Nu lua în considerare facturile "spre vânzare" sau Nu afișa operațiunile automate.

• Apăsați butonul Actualizează.

• În tabel va apărea mișcarea detaliată a banilor și a mărfurilor: data operațiunii, tipul operațiunii (factură de intrare, plată etc.), modificarea datoriei (creștere sau reducere), precum și suma totală a datoriei la începutul și la sfârșitul perioadei selectate.

• Pentru a obține varianta tipărită, apăsați butonul Tipărirea decontărilor financiare cu detaliere. În raport va fi indicat și numărul facturii furnizorului (dacă l-ați introdus), pentru o verificare mai comodă cu documentele acestuia.

3. Detalierea balanței 

Dacă aveți nevoie să analizați mai profund datoriile, în formularul "Balanța cu partenerii" selectați furnizorul și apăsați butonul Detalierea balanței cu partenerii. Se va deschide o fereastră împărțită în zone comode:

• Facturi — lista tuturor facturilor de intrare și de ieșire cu acest partener, sumele aferente și soldul datoriei pentru fiecare factură.

• Plăți și Marfă — la selectarea unei anumite facturi, veți putea vedea toate plățile pentru acest document și lista mărfurilor care au fost incluse în el.

• Plăți fără legătură cu facturile — un tabel cu lista plăților care influențează balanța cu furnizorul, dar care nu au fost legate de anumite facturi.