Client VIP îndatorat și PCM: când este necesară „Tranzacționarea cu extras de cont”?

Vânzarea pe datorie către clienții VIP și fiscalizarea (PCM): când și de ce este necesar modul «Comerț cu emiterea facturii»

În comerțul cu amănuntul și cu ridicata, construirea unor relații de încredere cu clienții fideli presupune adesea vânzarea produselor pe datorie, plata în rate sau achitarea unui avans pentru cumpărături viitoare. Pentru automatizarea acestor procese, în Torgsoft este prevăzut un mod de lucru cu clienții VIP. Totuși, odată cu implementarea obligatorie a caselor de marcat software (PCM), vânzarea clasică pe datorie are anumite nuanțe tehnice și legislative. Antreprenorii adresează frecvent specialiștilor de suport tehnic următoarele întrebări: «De ce, la achitarea datoriei de către un client VIP, nu se tipărește un bon fiscal obișnuit?», «De ce plata datoriei trece uneori pe registratorul fiscal ca depunere de numerar?», «Cum se fiscalizează corect plata în avans, pentru ca ulterior să nu apară neconcordanțe la autoritatea fiscală?» și «Cum se leagă plata parțială a clientului de un anumit produs?». Pentru a răspunde la aceste întrebări, este necesar să înțelegem cum interacționează PCM cu operațiunile de datorie și de ce pentru aceste scopuri este cel mai potrivit modul «Comerț cu emiterea facturii».

De ce vânzarea pe datorie nu se închide prin PCM ca o vânzare obișnuită?

Modul standard «Vânzare» este conceput pentru situațiile în care momentul transmiterii produsului către cumpărător și momentul plății coincid. Dacă eliberați marfa unui client VIP pe datorie prin modul obișnuit «Vânzare», apare o problemă de fiscalizare.

Conform datelor oficiale ale dezvoltatorilor, lucrul direct cu clienții VIP (vânzarea pe datorie) împreună cu PCM software direct în formularul «Vânzare» nu este în prezent acceptat pe deplin. Dacă încercați să primiți plata datoriei de la un client VIP pentru marfa eliberată anterior, nu se va tipări un bon fiscal complet pentru produse. În schimb, pentru ca suma de bani din casa de marcat fiscală să coincidă cu suma reală de bani din casa fizică, programul poate tipări un bon cu «Depunere de numerar». Acest lucru nu influențează valoarea impozitelor, dar nu este un bon fiscal complet de vânzare a produsului.

În plus, la introducerea unui avans în vânzarea obișnuită pot apărea dificultăți cu afișarea plății în avans pe bon, ceea ce poate duce la confuzii în analiză și rapoarte.

Soluția: trecerea la modul «Comerț cu emiterea facturii»

Pentru fiscalizarea corectă și legală a plăților în avans, a livrărilor parțiale și a plăților pe datorie (postplată), specialiștii recomandă utilizarea modului «Comerț cu emiterea facturii». Acest mod este creat special pentru operațiuni comerciale „întinse” în timp.

Pentru lucrul cu PCM în acest mod, în setările programului (Setări - Parametri - Bon) există parametri speciali: «Tipărirea bonului de plată în avans pe PCM» și «Tipărirea bonului de factură pe PCM». Aceștia permit configurarea sistemului astfel încât acesta să propună tipărirea bonurilor sau să le tipărească întotdeauna la încasarea banilor.

Cum se înregistrează un avans (plată în avans)

1. În modul «Comerț cu emiterea facturii», accesați fila «Factură» și creați o factură nouă pentru client.

2. Adăugați în factură produsele necesare.

3. Apăsați butonul «Încasare plată în avans».

4. Programul va propune tipărirea unui bon fiscal pentru suma plății în avans, în funcție de setările dumneavoastră.

Cum se înregistrează livrarea pe datorie și postplata

1. Când vine momentul predării mărfii, pe baza facturii create se formează «Factura de ieșire».

2. Dacă clientul ridică marfa, dar nu a achitat încă integral (o ia pe datorie), în formele de plată ale bonului PCM poate fi utilizat mijlocul de plată «Credit» pentru suma datoriei rămase. Este important ca acest tip de plată să fie configurat în prealabil în PCM-ul dumneavoastră.

3. Când clientul aduce ulterior banii pentru achitarea datoriei, găsiți această factură de ieșire și apăsați «Încasare plată pentru marfă».

4. Programul va forma un bon pentru suma rămasă. Programul va calcula corect suma care trebuie achitată suplimentar, pe baza bonurilor anterioare de plată în avans, iar pe bon va fi indicat numărul acelui bon de plată în avans.

Cum se procesează returul

• Returnarea avansului. Dacă clientul a achitat o plată în avans, dar factura de ieșire încă nu a fost creată (marfa nu a fost livrată), puteți returna banii cu ajutorul butonului «Returnare plată în avans» direct în fila «Factură».

• Returnarea mărfii livrate. Dacă marfa a fost deja livrată (a fost creată factura de ieșire), returul se efectuează într-o filă specială «Retururi» în cadrul modului «Comerț cu emiterea facturii». Aici apăsați «Adăugare», selectați produsele dintr-o anumită factură de ieșire și returnați banii clientului cu ajutorul butonului «Achitare». Programul va propune tipărirea bonului fiscal de retur.

Alternativă pentru evidența internă (fără PCM)

Dacă nu utilizați PCM pentru fiscalizarea datoriilor, ci țineți exclusiv evidență managerială internă pentru clienții VIP nominali în formularul «Vânzare», Torgsoft recomandă utilizarea celui de-al 3-lea mod de lucru: «Plată parțială cu detaliere pe produs». Acest mod permite eliberarea mărfii fără plată sau utilizarea avansului clientului (bani lăsați în casă „pentru mai târziu”) pentru plata unor produse noi. Principalul avantaj al acestui mod este că pentru fiecare poziție din factura de ieșire se poate vedea clar suma achitată și datoria rămasă. Puteți selecta produsele concrete pe care clientul dorește să le achite chiar acum, iar restul să le lăsați pe datorie sau să le returnați.