Kde si zobraziť dlhy a vytvoriť správu o odsúhlasení s protistranou

Kontrola dlhov: kde si pozrieť celkový zostatok vzájomných vyrovnaní s konkrétnym dodávateľom?

Ak si chcete v programe Torgsoft pozrieť celkový zostatok vzájomných vyrovnaní s konkrétnym dodávateľom, je potrebné použiť formulár Bilancia s partnermi a na podrobnú kontrolu Kartu vzájomných vyrovnaní.

1. Kde si pozrieť celkový zostatok s dodávateľmi?

• Prejdite do položky hlavného menu Platba -> Bilancia s partnermi.

• Vo filtri Typ partnerstva (vľavo hore) vyberte položku Dodávateľ.

• Nastavte Obdobie, za ktoré chcete zobraziť tovarovo-peňažnú bilanciu. Ak toto pole necháte prázdne, program zobrazí bilanciu za celé obdobie práce.

• Keďže tovar môže byť nakupovaný v rôznych menách, vo filtri Mena určite vyberte tú menu, podľa ktorej je potrebné skontrolovať vyrovnania.

• V prípade potreby môžete údaje filtrovať aj podľa konkrétneho Strediska evidencie alebo Podniku.

• Po použití filtrov sa v zozname zobrazí prehľad dodávateľov a suma dlhu.

2. Ako zobraziť kartu vzájomných vyrovnaní? 

Funkciu odsúhlasovacieho protokolu v programe plní "Karta vzájomných vyrovnaní". Ak ju chcete otvoriť:

• Vo formulári "Bilancia s partnermi" vyberte zo zoznamu potrebného dodávateľa a stlačte tlačidlo Karta vzájomných vyrovnaní (nachádza sa na hornom paneli nástrojov).

• V okne, ktoré sa otvorí, zadajte Obdobie analýzy, za ktoré je potrebné údaje skontrolovať.

• V prípade potreby nastavte dodatočné prepínače: Nezohľadňovať faktúry "na realizáciu" alebo Nezobrazovať automatické operácie.

• Stlačte tlačidlo Obnoviť.

• V tabuľke sa zobrazí podrobný pohyb peňazí a tovaru: dátum operácie, typ operácie (príjmová faktúra, platba a podobne), zmena dlhu (zvýšenie alebo zníženie), ako aj celková suma dlhu na začiatku a na konci zvoleného obdobia.

• Ak chcete získať tlačenú verziu, stlačte tlačidlo Tlač finančných vyrovnaní s podrobnosťami. V zostave bude uvedené aj číslo faktúry dodávateľa (ak ste ho zadali) pre pohodlnejšie porovnanie s jeho dokumentmi.

3. Podrobný rozpis bilancie 

Ak potrebujete dlhy analyzovať podrobnejšie, vo formulári "Bilancia s partnermi" vyberte dodávateľa a stlačte tlačidlo Rozpis bilancie s partnermi. Otvorí sa okno rozdelené na prehľadné oblasti:

• Faktúry — zoznam všetkých príjmových a výdavkových faktúr s týmto obchodným partnerom, sumy podľa nich a zostatok dlhu pri každej faktúre.

• Platby a Tovar — pri výbere konkrétnej faktúry uvidíte všetky platby práve k tomuto dokladu a zoznam tovarov, ktoré v ňom boli.

• Platby mimo faktúr — tabuľka so zoznamom platieb, ktoré ovplyvňujú bilanciu s dodávateľom, ale neboli priradené ku konkrétnym faktúram.