Ako viesť záznamy v cudzej mene: od nákupu až po platbu dodávateľovi

Nákupy v cudzej mene: ako sa vyrovnať s dodávateľom v dolároch alebo eurách, ak bol príjem tovaru v cudzej mene a predaj v predajni prebieha v hrivnách (prepočet kurzu)?

V programe Torgsoft je implementovaný plnohodnotný mechanizmus práce s cudzími menami, ktorý umožňuje nakupovať tovar v dolároch alebo eurách, predávať ho za hrivny a potom sa správne vyrovnať s dodávateľom v mene nákupu.

Proces výpočtu a prepočtu kurzu pozostáva z niekoľkých logických etáp:

1. Príjem tovaru v cudzej mene 

Pri vytváraní príjemky (menu Dokument — Príjem tovaru) je potrebné v poli "Mena" uviesť menu dodávateľa (napríklad dolár alebo euro). Keďže národnou menou evidencie v programe je hrivna, vedľa sa automaticky zobrazí pole "Kurz k UAH", do ktorého treba zadať aktuálny kurz. Program automaticky prepočíta nákupnú cenu na národnú menu podľa tohto kurzu. Okrem toho sa pre tovar uloží ekvivalent ceny v cudzej mene, čo v budúcnosti umožní jednoducho meniť maloobchodné ceny v hrivnách pri kolísaní kurzu.

2. Výmena hrivien za cudziu menu (Nákup meny) 

Keďže tržbu v predajni dostávate v hrivnách a s dodávateľom sa musíte vyrovnať v dolároch alebo eurách, je potrebné v programe vykonať virtuálnu výmenu meny.

• Prejdite do hlavného menu Platba — Finančný doklad a stlačte tlačidlo Výmena meny.

• V otvorenom okne vyberte Kúpiť menu a uveďte menu, ktorú chcete kúpiť (dolár/euro).

• V poli Pokladňa v národnej mene uveďte pokladňu, z ktorej budú odobraté hrivny na nákup meny.

• V poli Valutová pokladňa sa automaticky zobrazí pokladňa v príslušnej mene.

• Zadajte sumu v hrivnách, ktorú plánujete vymeniť, a uveďte výmenný kurz. Treba si uvedomiť, že kurz sa vždy uvádza z pohľadu podnikateľa (vlastníka), teda menu kupujete vy, nie banka, preto hodnota v poli "Predaj" musí byť vyššia ako v poli "Nákup".

• Stlačte tlačidlo Vypočítať sumu v mene podľa kurzu, po čom program zobrazí, akú sumu v cudzej mene dostanete.

• Stlačte Kúpiť. Potom pripísaná suma v dolároch alebo eurách pribudne do vašej valutovej pokladne.

3. Vyrovnanie s dodávateľom v cudzej mene 

Keď sa vo valutovej pokladni objavia prostriedky, môžete uhradiť dlh voči dodávateľovi.

• Prejdite do menu Platba — Bilancia s partnermi.

• Vyberte typ partnerstva "Dodávateľ", nastavte obdobie dodávok a povinne vyberte menu (dolár alebo euro), v ktorej prebehla dodávka. V stĺpci "Môj dlh" uvidíte sumu svojej zadlženosti v tejto mene.

• Stlačte tlačidlo Zobraziť platby, potom Pridať platbu a vyberte Platba dodávateľovi.

• V okne platby sa uistite, že je vybraná správna mena, zvoľte spôsob úhrady Pokladňa a uveďte svoju valutovú pokladňu (Odosielateľ).

• Zadajte sumu v cudzej mene, ktorú odovzdávate dodávateľovi, v prípade potreby pridajte popis operácie a stlačte Uložiť. Po obnovení formulára sa váš dlh voči dodávateľovi v cudzej mene zníži o zadanú sumu.

4. Dynamický prepočet maloobchodných cien (úprava kurzu) 

Aby váš predaj v hrivnách zostal rentabilný pri zmene kurzu dolára alebo eura, použite špeciálny nástroj na precenenie.

• Prejdite do menu Sklad — Výpočet maloobchodných a veľkoobchodných cien podľa marže a kurzu.

• Tento režim umožňuje hromadne prepočítať maloobchodné ceny v hrivnách na základe ekvivalentnej ceny v cudzej mene alebo z nákupnej ceny.

• Nový kurz môžete nastaviť stlačením tlačidla Kurzy mien. Kurz zadaný na dnešný deň sa použije na všetok tovar, ktorý má ekvivalent ceny v cudzej mene.

• To umožňuje veľmi rýchlo vykonať precenenie v predajni (okamžite alebo prostredníctvom dokladu o precenení) pri prudkých výkyvoch na devízovom trhu tak, aby vyzbierané hrivny vždy postačovali na nákup meny pre ďalšie vyrovnania s dodávateľmi.