Фінансовий облік та аналіз

Торгсофт дозволяє вести повноцінний фінансовий облік. У цьому відео ми розглянемо інструменти, які доступні для цього: режими фінансовий документ, баланс за статтями фінансового аналізу та роботу з касами.

Це відео 2019 року. Дизайн програми давно змінився, але принцип роботи багатьох режимів залишився той самий або дуже схожий.
Ми оновлюємо базу знань та відеоуроки. З 2022 року відео виключно українською мовою.

• 00:00 Спрощений фінансовий облік
• 01:50 Повний облік фінансів
• 02:21 Здача виручки
• 03:39 Розрахунок з постачальниками
• 04:22 Фінансовий документ
• 04:47 Фільтри фінансового документа
• 06:55 Фінансовий документ ― вкладки
• 07:40 Створення касового ордера
• 10:42 Інструменти фінансового документа
• 15:31 Баланс за статтями фінансового аналізу
• 16:20 Підсумок по касі

У програмі для фінансового обліку Торгсофт зручний функціонал для обліку грошових операцій, різноманітні варіації звітів та інструментів аналізу фінансової діяльності компанії.

Побачити та проаналізувати всі фінансові операції можна в меню Оплата - Фінансовий документ.

Фінансовий документ дозволяє:

• переглядати руху фінансів по всіх касах та розрахункових рахунках,
• редагувати видаткові та прибуткові фінансові документи,
• створювати нові касові ордери,
• переказувати гроші з каси на розрахунковий рахунок та навпаки,
• переносити кошти між касами,
• проводити інкасацію та здачу виручки,
• проводити обмін валют.

Касовий ордер

Щоб додати новий касової операції потрібно створити новий касовий ордер. На формі «Касовий ордер» ви можете обрати вид документа — прибутковий чи видатковий, ввести суму у національній валюті, обрати контрагента, а також статтю, по якій йде оплата.
У якості статті можуть бути: оплата оренди приміщення, видача зарплати персоналу, податки, взаєморозрахунки з постачальниками та інші балансові та позабалансові касові операції.

Баланс з партнерами

Для контролю взаєморозрахунків з постачальниками скористайтеся меню Оплата - Баланс з партнерами. За допомогою Балансу з партнерами можна контролювати ваші борги з контрагентами, борги покупців, контроль оплати контрагентів.

Картка взаєморозрахунків з постачальниками

Картка взаєморозрахунків дозволяє побачити, як змінювався борг перед постачальником за певний період, прослідити його збільшення та зменшення.

Розшифровка балансу з партнерами

У розшифровці балансу з партнерами видно по якій накладній надійшла оплата, в який день та на яку суму. Це дуже зручно для ведення точних взаєморозрахунків з партнерами у програмі обліку для магазину.

Оплати клієнтів

Щоб простежити динаміку оплат, перейдіть меню «Оплата». Тут ви зможете побачити кому, коли та на який рахунок або касу була проведена оплата; проконтролювати контрагентів, пов'язаних з цими оплатами, а також форму та суму оплати.

Звіт по касі за день

Для аналізу руху фінансових коштів по кожній конкретній касі підійде «Звіт по касі за день». Його можна відкрити з форми «Реалізація», а також в меню «Звіт» на головній формі. Тут вказаний залишок грошей в касі на початок і кінець дня, а також усі фінансові операції, або оплата за реалізації або видача грошей з каси в процесі інкасації.