Це відео 2018 року. Дизайн програми давно змінився, функцій стало більше. Але принцип роботи багатьох режимів залишився той самий або дуже схожий. Ми оновлюємо базу знань та відеоуроки. З 2022 року відео виключно українською мовою.
Для чого потрібні виписки
Опція «Банківські виписки» завантажує рух коштів за рахунками у Торгсофт. У програмі можна побачити надходження й витрати за вибраний період, передати надходження до фінансового обліку та пов'язати оплату з рахунком клієнта. Це допомагає звіряти фактичні платежі з продажами без ручного перенесення кожної операції з банківського кабінету.
Налаштування рахунка
Після активації опції відкрийте налаштування виписок по банківських рахунках і додайте потрібний рахунок. Виберіть банк, внесіть актуальні дані інтеграції та призначте працівникам доступ до надходжень, відрахувань або обох типів операцій. У відео 2018 року показаний тодішній спосіб підключення Приват24 для фізичних і юридичних осіб. Не переносіть із нього старі екрани й реквізити буквально: поточний спосіб авторизації та назви полів перевіряйте за чинною інструкцією.
Отримання та обробка
У меню «Оплата — Виписки з банківських рахунків» виберіть рахунок і період та отримайте виписки. Надходження, яке ще не віднесене до конкретного замовлення, передайте як невизначену оплату. У режимі «Торгівля з випискою рахунка» пов'яжіть її з рахунком клієнта й перевірте суму та дату. Перед повторним проведенням звірте, чи цю саму оплату вже не внесено іншим способом. Після обробки перегляньте фінансові документи й залишок взаєморозрахунків.
Таймкоди відео
- 00:32 Налаштування для фізичних осіб
- 02:47 Налаштування для юридичних осіб
- 04:35 Як користуватися виписками в Торгсофт
Докладніше: Інструкція з банківських виписок; Можливості опції «Банківські виписки»; Зв'язок виписки з рахунком клієнта
Повернутися до попереднього кроку