Інструкція з перегляду поточної заборгованості, історії оплат та стану товарів під реалізацію
Дозволяє контролювати фінансові відносини з контрагентами та формувати акти звірки.
Коли це потрібно
Необхідно перевірити суму боргу перед постачальником, звірити історію оплат, проаналізувати продажі товарів, взятих під реалізацію, або сформувати документ для звірки взаєморозрахунків.
Симптоми
Невідома точна сума боргу перед постачальником.
Виникли розбіжності у фінансових записах з контрагентом.
Потрібно оплатити конкретну накладну, а не загальний борг.
Необхідно з'ясувати, скільки товару "під реалізацію" продано і скільки за нього треба заплатити.
Причини
Регулярний фінансовий контроль.
Підготовка до оплати нових поставок.
Інвентаризація заборгованостей.
Рішення: що робити
Спосіб 1. Перегляд загального балансу та історії (основний режим)
Використовується для перегляду загальної суми боргу та детальної історії операцій.
1
Зайдіть у меню Оплата — Баланс з партнерами.
2
У фільтрі Вид партнерства встановіть значення Постачальник (або «Постачальник-Покупець»).
3
У списку знайдіть необхідного контрагента.
4
Перевірте колонку Мій борг:
—
Додатне число: сума, яку ви винні постачальнику.
—
Від'ємне число: постачальник винен вам (переплата або повернення).
5
Для перегляду історії натисніть кнопку Картка взаєморозрахунків (або клавішу F7).
6
У вікні, що відкрилося, встановіть період для перегляду операцій (приходи, оплати, повернення).
Спосіб 2. Аналіз товарів під реалізацію
Використовується, якщо оплата за товар здійснюється по мірі його продажу.
1
Зайдіть у меню Склад (або Аналіз) — Аналіз продажів товару постачальника на реалізації.
2
Сформуйте звіт за потрібний період.
3
Перегляньте дані: кількість проданого товару, суму оплати та залишок боргу.
Спосіб 3. Оплата конкретної прихідної накладної
Використовується для погашення боргу за певною поставкою.
1
Зайдіть у меню Документ — Прихід товару (або Склад — Реєстр прихідних накладних).
2
Виберіть потрібну накладну зі списку.
3
Натисніть кнопку Внести оплату постачальнику (або «Оплатити»).
4
Внесіть суму оплати (готівкою, з розрахункового рахунку або особистими коштами).
Спосіб 4. Формування Акту звірки
Використовується для документального підтвердження розрахунків.
1
Зайдіть у меню Оплата — Баланс з партнерами.
2
Виділіть постачальника та натисніть Картка взаєморозрахунків.
3
Натисніть кнопку друку (іконка принтера).
4
Оберіть тип звіту: Акт звірки або Фінансові взаєморозрахунки.
Як перевірити результат
У формі Баланс з партнерами сума боргу змінилася відповідно до внесених оплат.
Роздрукований Акт звірки містить всі операції за обраний період.
Профілактика
Регулярно вносьте всі оплати в програму в момент їх здійснення.
Раз на місяць (або квартал) проводьте звірку з основними постачальниками.
Висновок
Для загального контролю боргу використовуйте Баланс з партнерами. Для товарів на комісії — Аналіз продажів на реалізації. Для точкових оплат — Реєстр прихідних накладних.
Повернутися до попереднього кроку