Де подивитися борги та сформувати акт звірки з контрагентом

Звірка боргів: де подивитися загальний баланс взаєморозрахунків з конкретним постачальником?

Для того щоб подивитися загальний баланс взаєморозрахунків з конкретним постачальником у програмі Торгсофт, необхідно скористатися формою Баланс з партнерами, а для детальної звірки — Карткою взаєморозрахунків.

1. Де подивитися загальний баланс з постачальниками?

• Зайдіть у пункт головного меню Оплата -> Баланс з партнерами.

• У фільтрі Вид партнерства (зліва вгорі) виберіть пункт Постачальник.

• Встановіть Період, за який ви хочете переглянути товарно-грошовий баланс. Якщо залишити це поле порожнім, програма покаже баланс за весь період роботи.

• Оскільки товари можуть закуповуватися в різних валютах, у фільтрі Валюта обов'язково виберіть ту валюту, по якій потрібно перевірити розрахунки.

• За потреби ви також можете відфільтрувати дані по конкретному Центру обліку або Підприємству.

• Після застосування фільтрів у списку відобразиться перелік постачальників та сума заборгованості.

2. Як переглянути картку взаєморозрахунків? 

Функцію акта звірки в програмі виконує "Картка взаєморозрахунків". Щоб її відкрити:

• На формі "Баланс з партнерами" виділіть потрібного постачальника зі списку та натисніть кнопку Картка взаєморозрахунків (знаходиться на верхній панелі інструментів).

• У вікні, що відкриється, вкажіть Період аналізу, за який потрібно звірити дані.

• За необхідності встановіть додаткові перемикачі: Не враховувати накладні "під реалізацію" або Не показувати автоматичні операції.

• Натисніть кнопку Оновити.

• У таблиці з'явиться детальний рух коштів та товарів: дата операції, тип операції (прихідна накладна, оплата тощо), зміна боргу (збільшення або зменшення), а також загальна сума боргу на початок і кінець вибраного періоду.

• Щоб отримати друкований варіант натисніть кнопку Друк фінансових взаєморозрахунків з деталізацією. У звіті також буде вказуватися номер накладної постачальника (якщо ви його вносили) для зручнішої звірки з його документами.

3. Детальна розшифровка балансу 

Якщо вам потрібно глибше проаналізувати борги, на формі "Баланс з партнерами" виділіть постачальника та натисніть кнопку Розшифровка балансу з партнерами. Відкриється вікно, яке розділене на зручні області:

• Накладні — перелік усіх прихідних та видаткових накладних з цим контрагентом, суми за ними та залишок боргу по кожній накладній.

• Оплати та Товар — при виділенні конкретної накладної ви зможете побачити всі оплати саме за цим документом та перелік товарів, які були в ньому.

• Оплати не по накладним — таблиця з переліком оплат, які впливають на баланс з постачальником, але не були прив'язані до конкретних накладних.